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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 847 058.00 | 2 256 094.00 | 5 590 964.00 | 7 847 058.00 |
BZ Autres créances | 252 340.00 | 252 340.00 | | 252 340.00 |
CF Disponibilités | 152 236.00 | | 152 236.00 | 152 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 576.00 | 252 340.00 | 152 236.00 | 404 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 251 635.00 | 2 508 434.00 | 5 743 200.00 | 8 251 635.00 |
CU Autres participations | 7 847 058.00 | 2 256 094.00 | 5 590 964.00 | 7 847 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 988 110.00 | 9 976 220.00 | | 4 988 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 933.00 | 179 933.00 | | 179 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 249 972.00 | 249 972.00 | | 249 972.00 |
DG Autres réserves | 4 188 110.00 | | | 4 188 110.00 |
DH Report à nouveau | -5 005 149.00 | -4 624 082.00 | | -5 005 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 981.00 | -381 067.00 | | 1 107 981.00 |
DL TOTAL (I) | 5 708 957.00 | 5 400 976.00 | | 5 708 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 243.00 | 37 137.00 | | 34 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 243.00 | 37 137.00 | | 34 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 743 200.00 | 5 438 113.00 | | 5 743 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 744 270.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 456 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 203 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 203 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 107 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 435.00 | 158 000.00 | | 1 203 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 454.00 | 539 067.00 | | 95 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 107 981.00 | -381 067.00 | | 1 107 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 847 058.00 | | | 7 847 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 847 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 847 058.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 847 053.00 | | | 7 847 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 252 340.00 | | | 252 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 964 434.00 | | 456 000.00 | 2 964 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 964 434.00 | | 456 000.00 | 2 964 434.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 243.00 | 34 243.00 | | 34 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 340.00 | 252 340.00 | | 252 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 340.00 | 252 340.00 | | 252 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 243.00 | 34 243.00 | | 34 243.00 |