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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 810.00 | 16 391.00 | 26 418.00 | 42 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 577.00 | 16 391.00 | 43 185.00 | 59 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CF Disponibilités | 70 338.00 | | 70 338.00 | 70 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 317.00 | | 98 317.00 | 98 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 894.00 | 16 391.00 | 141 503.00 | 157 894.00 |
CU Autres participations | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 689.00 | | | 22 689.00 |
DL TOTAL (I) | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
EA Autres dettes | 42 289.00 | | | 42 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 902.00 | | | 74 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 503.00 | | | 141 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 448.00 | | | 71 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 045.00 | | 280 045.00 | 280 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 045.00 | | 280 045.00 | 280 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 699.00 | |
GE Autres charges | | | 14 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685.00 | | | 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685.00 | | | 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 465.00 | | | 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 806.00 | | | 284 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 118.00 | | | 262 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 689.00 | | | 22 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 432.00 | | 6 167.00 | 70 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 022.00 | 59 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 022.00 | 42 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 265.00 | | 5 567.00 | 54 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 467.00 | | 600.00 | 5 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 714.00 | 7 699.00 | 17 022.00 | 25 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 714.00 | 7 699.00 | 17 022.00 | 25 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 289.00 | 42 289.00 | | 42 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 112.00 | 5 657.00 | 3 455.00 | 9 112.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | 874.00 | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 579.00 | 27 979.00 | 3 600.00 | 31 579.00 |
VW T.V.A. | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 902.00 | 71 448.00 | 3 455.00 | 74 902.00 |