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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 153.00 | 200 000.00 | 3 153.00 | 203 153.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 339.00 | 20 701.00 | 20 638.00 | 41 339.00 |
BZ Autres créances | 25 261.00 | | 25 261.00 | 25 261.00 |
CF Disponibilités | 24 552.00 | | 24 552.00 | 24 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 91 317.00 | 20 701.00 | 70 616.00 | 91 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 471.00 | 220 701.00 | 73 769.00 | 294 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 576.00 | | | 27 576.00 |
CU Autres participations | 200 250.00 | 200 000.00 | 250.00 | 200 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 000.00 | 512 000.00 | | 512 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 083.00 | 120 083.00 | | 120 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 038.00 | 39 038.00 | | 39 038.00 |
DG Autres réserves | 85 212.00 | 85 212.00 | | 85 212.00 |
DH Report à nouveau | -1 070 971.00 | -488 079.00 | | -1 070 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 949.00 | -582 892.00 | | 54 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 882.00 | | |
DL TOTAL (I) | -259 687.00 | -307 754.00 | | -259 687.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 557.00 | 361 220.00 | | 3 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 310.00 | 319 966.00 | | 320 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 288.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 033.00 | 129 175.00 | | 6 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 556.00 | 76 222.00 | | 3 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 456.00 | 892 873.00 | | 333 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 769.00 | 614 118.00 | | 73 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 456.00 | 874 572.00 | | 333 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 341 274.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 205.00 | | 325 205.00 | 325 205.00 |
FG Production vendue services | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 425.00 | | 346 425.00 | 346 425.00 |
FM Production stockée | | | -1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 317 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 797.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 972.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350 652.00 | 2 179.00 | | 350 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 718.00 | 49 002.00 | | 39 718.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 979.00 | | | 89 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 350.00 | 51 181.00 | | 480 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 527.00 | 18 011.00 | | 36 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 440.00 | 48 108.00 | | 132 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 265 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 968.00 | 332 099.00 | | 168 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311 382.00 | -280 918.00 | | 311 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 799.00 | 1 131 299.00 | | 874 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 849.00 | 1 714 191.00 | | 819 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 949.00 | -582 892.00 | | 54 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 698.00 | 13 224.00 | | 8 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 860.00 | | | 464 860.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 780.00 | 203 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 707.00 | 203 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 740.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 186.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 740.00 | | | 69 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 186.00 | | | 178 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 933.00 | | | 216 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 367.00 | 10 119.00 | 115 486.00 | 105 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 606.00 | 10 119.00 | 106 725.00 | 96 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 894.00 | | 21 894.00 | 21 894.00 |
6T Sur comptes clients | 24 420.00 | | 3 718.00 | 24 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 294.00 | | 86 592.00 | 307 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 294.00 | | 115 592.00 | 336 294.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 612.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 89 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
UX Autres créances clients | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 576.00 | | 27 576.00 | 27 576.00 |
VB T. V. A. | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VI Groupe et associés | 320 310.00 | 320 310.00 | | 320 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 504.00 | 41 928.00 | 27 576.00 | 69 504.00 |
VW T.V.A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 456.00 | 333 456.00 | | 333 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 197.00 | 1 614.00 | | 12 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 853.00 | 20 050.00 | | 21 853.00 |
ST Autres comptes | 49 075.00 | 107 738.00 | | 49 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 206.00 | 76 608.00 | | 44 206.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 788.00 | 34 488.00 | | 24 788.00 |
YT Sous‐traitance | 22 542.00 | 109 102.00 | | 22 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | 6 884.00 | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 803.00 | 8 498.00 | | 12 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 104.00 | 210 162.00 | | 58 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 762.00 | 167 571.00 | | 37 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 677.00 | 313 500.00 | | 137 677.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |