| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 96 650.00 | 58 044.00 | 38 606.00 | 96 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 989.00 | 29 989.00 | | 29 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 298.00 | 70 265.00 | 102 033.00 | 172 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 568.00 | 55 573.00 | 27 995.00 | 83 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 334 338.00 | | 334 338.00 | 334 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 616.00 | 213 871.00 | 515 745.00 | 729 616.00 |
BT Marchandises | 115 495.00 | | 115 495.00 | 115 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 006 297.00 | 196 663.00 | 809 634.00 | 1 006 297.00 |
BZ Autres créances | 1 714 505.00 | | 1 714 505.00 | 1 714 505.00 |
CF Disponibilités | 422 438.00 | | 422 438.00 | 422 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 656.00 | | 49 656.00 | 49 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 323 837.00 | 196 663.00 | 3 127 174.00 | 3 323 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 053 453.00 | 410 534.00 | 3 642 919.00 | 4 053 453.00 |
CU Autres participations | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 682 352.00 | 335 085.00 | | 682 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 217.00 | 347 267.00 | | 370 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 769.00 | 695 552.00 | | 1 065 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 761.00 | 1 309 720.00 | | 1 113 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 642.00 | 235 202.00 | | 239 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 101.00 | 53 533.00 | | 27 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 787.00 | 857 614.00 | | 736 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 526.00 | 140 401.00 | | 137 526.00 |
EA Autres dettes | 298 783.00 | 42 141.00 | | 298 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 549.00 | 54 300.00 | | 23 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 577 149.00 | 2 692 911.00 | | 2 577 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 642 919.00 | 3 388 464.00 | | 3 642 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 690 878.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 978 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 669 721.00 | |
FN Production immobilisée | | | 334 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 031 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 405.00 | |
GE Autres charges | | | 129 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 655 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 610.00 | 24.00 | | 6 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 610.00 | 24.00 | | 6 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 404.00 | -23.00 | | 8 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 324.00 | 44 690.00 | | 28 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 078 992.00 | 2 489 214.00 | | 3 078 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 708 775.00 | 2 141 947.00 | | 2 708 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 217.00 | 347 267.00 | | 370 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 322.00 | | 25 910.00 | 381 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 650.00 | | | 96 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 954.00 | 395 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 954.00 | 255 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 989.00 | | | 29 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 053.00 | | 19 767.00 | 248 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 143.00 | 6 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 852.00 | 86 984.00 | 11 954.00 | 108 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 714.00 | 19 330.00 | | 38 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 138.00 | 67 654.00 | 11 954.00 | 70 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 564.00 | 83 405.00 | 22 306.00 | 135 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 564.00 | 83 405.00 | 22 306.00 | 135 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 564.00 | 83 405.00 | 22 306.00 | 135 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 405.00 | 22 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 341.00 | 721 341.00 | | 721 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 036.00 | 93 036.00 | | 93 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 782.00 | 298 782.00 | | 298 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
UX Autres créances clients | 678 454.00 | 678 454.00 | | 678 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327 843.00 | | 327 843.00 | 327 843.00 |
VB T. V. A. | 35 787.00 | 35 787.00 | | 35 787.00 |
VC Groupe et associés | 1 635 830.00 | 165 830.00 | 1 470 000.00 | 1 635 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 761.00 | 197 532.00 | 806 117.00 | 1 113 761.00 |
VI Groupe et associés | 239 642.00 | 239 642.00 | | 239 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 959.00 | | | 195 959.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 837.00 | 42 837.00 | | 42 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 656.00 | 49 656.00 | | 49 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 776 629.00 | 978 786.00 | 1 797 843.00 | 2 776 629.00 |
VW T.V.A. | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 602.00 | 1 618 373.00 | 806 117.00 | 2 534 602.00 |