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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 595.00 | 15 614.00 | 6 981.00 | 22 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 839.00 | 14 282.00 | 557.00 | 14 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 434.00 | 29 895.00 | 7 539.00 | 37 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 874.00 | | 143 874.00 | 143 874.00 |
BZ Autres créances | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
CF Disponibilités | 304 702.00 | | 304 702.00 | 304 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 261.00 | | 468 261.00 | 468 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 695.00 | 29 895.00 | 475 800.00 | 505 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 76 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 155 625.00 | 214 143.00 | | 155 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 874.00 | 25 082.00 | | 22 874.00 |
DL TOTAL (I) | 338 099.00 | 322 825.00 | | 338 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 384.00 | 30 260.00 | | 30 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 394.00 | 11 428.00 | | 5 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 923.00 | 148 930.00 | | 101 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 701.00 | 190 618.00 | | 137 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 800.00 | 513 443.00 | | 475 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 701.00 | 190 618.00 | | 137 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 094 899.00 | | 1 094 899.00 | 1 094 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 899.00 | | 1 094 899.00 | 1 094 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 335.00 | 11 238.00 | | 5 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | 391.00 | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | 391.00 | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 731.00 | 391.00 | | -1 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 008.00 | 4 179.00 | | 4 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 443.00 | 1 187 585.00 | | 1 100 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 569.00 | 1 162 503.00 | | 1 077 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 874.00 | 25 082.00 | | 22 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 062.00 | 19 784.00 | | 20 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 488.00 | | 779.00 | 49 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 833.00 | 37 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 833.00 | 37 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 488.00 | | 779.00 | 49 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 909.00 | 2 820.00 | 12 833.00 | 39 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 909.00 | 2 820.00 | 12 833.00 | 39 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 596.00 | 33 596.00 | | 33 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 632.00 | 65 632.00 | | 65 632.00 |
UX Autres créances clients | 143 874.00 | 143 874.00 | | 143 874.00 |
VB T. V. A. | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VI Groupe et associés | 30 384.00 | 30 384.00 | | 30 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 559.00 | 163 559.00 | | 163 559.00 |
VW T.V.A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 701.00 | 137 701.00 | | 137 701.00 |