| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 603 000.00 | 377 449.00 | 225 551.00 | 603 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 897.00 | 161 405.00 | 7 493.00 | 168 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 512.00 | 248 728.00 | 36 784.00 | 285 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 008.00 | 830 082.00 | 270 926.00 | 1 101 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 161 631.00 | 1 120.00 | 160 511.00 | 161 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
BZ Autres créances | 71 016.00 | | 71 016.00 | 71 016.00 |
CF Disponibilités | 22 259.00 | | 22 259.00 | 22 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 726.00 | 1 120.00 | 259 606.00 | 260 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 734.00 | 831 202.00 | 530 532.00 | 1 361 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 131 074.00 | | |
DH Report à nouveau | -70 563.00 | | | -70 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 866.00 | -201 638.00 | | -114 866.00 |
DK Provisions réglementées | 2 082.00 | 1 504.00 | | 2 082.00 |
DL TOTAL (I) | -175 104.00 | -60 816.00 | | -175 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 498.00 | 12 067.00 | | 17 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 498.00 | 12 067.00 | | 17 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 063.00 | 63 346.00 | | 83 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 616.00 | 37 948.00 | | 98 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
EA Autres dettes | 497 965.00 | 453 373.00 | | 497 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 137.00 | 554 667.00 | | 688 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 532.00 | 505 918.00 | | 530 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 263 060.00 | | 1 263 060.00 | 1 263 060.00 |
FG Production vendue services | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 994.00 | | 1 266 994.00 | 1 266 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 932 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 149.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 120.00 | |
GE Autres charges | | | 5 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94.00 | 6.00 | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | 6.00 | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 361.00 | 18 134.00 | | 4 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 672.00 | 902.00 | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 032.00 | 19 036.00 | | 5 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 939.00 | -19 030.00 | | -4 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -6 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 913.00 | 863 095.00 | | 1 308 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 779.00 | 1 064 733.00 | | 1 423 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 866.00 | -201 638.00 | | -114 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 946.00 | | 10 063.00 | 1 090 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 200.00 | | | 604 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 446.00 | | 10 063.00 | 445 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 483.00 | 7 149.00 | | 445 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 984.00 | 7 150.00 | | 402 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 504.00 | 672.00 | 94.00 | 1 504.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 067.00 | 17 498.00 | 12 067.00 | 12 067.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 377 449.00 | | | 377 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 449.00 | 1 120.00 | | 377 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 020.00 | 19 290.00 | 12 161.00 | 391 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 063.00 | 83 063.00 | | 83 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 346.00 | 60 346.00 | | 60 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VB T. V. A. | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VC Groupe et associés | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
VI Groupe et associés | 497 946.00 | 497 946.00 | | 497 946.00 |
VP Divers | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 816.00 | 76 816.00 | | 76 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 137.00 | 688 137.00 | | 688 137.00 |