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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 11 034.00 | 6 466.00 | 17 500.00 |
AH Fonds commercial | 96 100.00 | | 96 100.00 | 96 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 442.00 | 101 108.00 | 26 335.00 | 127 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 793.00 | 23 001.00 | 7 792.00 | 30 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 605.00 | 135 143.00 | 142 462.00 | 277 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 410.00 | 3 235.00 | 12 175.00 | 15 410.00 |
BZ Autres créances | 94 524.00 | | 94 524.00 | 94 524.00 |
CF Disponibilités | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 468.00 | 3 235.00 | 131 233.00 | 134 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 073.00 | 138 377.00 | 273 695.00 | 412 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 61 388.00 | 61 388.00 | | 61 388.00 |
DH Report à nouveau | -23 431.00 | | | -23 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 392.00 | -23 430.00 | | 16 392.00 |
DL TOTAL (I) | 63 150.00 | 46 757.00 | | 63 150.00 |
DP Provisions pour risques | 105 236.00 | 105 236.00 | | 105 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 236.00 | 105 236.00 | | 105 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 084.00 | 27 008.00 | | 17 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 824.00 | 237 103.00 | | 52 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 792.00 | 46 539.00 | | 32 792.00 |
EA Autres dettes | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 310.00 | 310 650.00 | | 105 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 695.00 | 462 644.00 | | 273 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 772.00 | 296 357.00 | | 95 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 052.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 282.00 | | 320 282.00 | 320 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 282.00 | | 320 282.00 | 320 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 887.00 | 6 505.00 | | 111 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 251.00 | | | 69 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 950.00 | 276 200.00 | | 4 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 201.00 | 276 200.00 | | 74 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991.00 | 2 934.00 | | 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 643.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 105 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991.00 | 112 813.00 | | 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 210.00 | 163 387.00 | | 73 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 183.00 | 13 522.00 | | 4 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 645.00 | 582 861.00 | | 510 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 253.00 | 606 291.00 | | 494 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 392.00 | -23 431.00 | | 16 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 673.00 | 27 210.00 | | 40 673.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 248.00 | | |