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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 655.00 | | 73 655.00 | 73 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 632.00 | 100 597.00 | 195 035.00 | 295 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 245.00 | 39 954.00 | 15 291.00 | 55 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 180.00 | | 36 180.00 | 36 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 512.00 | 140 551.00 | 359 961.00 | 500 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 171.00 | 209 499.00 | 784 672.00 | 994 171.00 |
BZ Autres créances | 614 525.00 | 46 434.00 | 568 092.00 | 614 525.00 |
CF Disponibilités | 25 866.00 | | 25 866.00 | 25 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 398.00 | | 127 398.00 | 127 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 960.00 | 255 933.00 | 1 506 027.00 | 1 761 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 472.00 | 396 484.00 | 1 865 989.00 | 2 262 472.00 |
CU Autres participations | 18 177.00 | | 18 177.00 | 18 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 300.00 | | | 250 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
DH Report à nouveau | 372 437.00 | | | 372 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 218.00 | | | -24 218.00 |
DL TOTAL (I) | 623 549.00 | | | 623 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 260.00 | | | 552 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 934.00 | | | 176 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 157.00 | | | 292 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 671.00 | | | 132 671.00 |
EA Autres dettes | 88 417.00 | | | 88 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 440.00 | | | 1 242 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 989.00 | | | 1 865 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 635.00 | | | 897 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 623.00 | | | 61 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 139 404.00 | | 1 139 404.00 | 1 139 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 404.00 | | 1 139 404.00 | 1 139 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 161.00 | |
GE Autres charges | | | 26 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 329 583.00 | | | 329 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 875.00 | | | 344 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866.00 | | | 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 193.00 | | | 250 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 059.00 | | | 251 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 816.00 | | | 93 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 474.00 | | | 1 514 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 692.00 | | | 1 538 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 218.00 | | | -24 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 891.00 | | | 49 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 913.00 | | 420 690.00 | 353 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 860.00 | | 75 980.00 | 16 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 860.00 | 257 230.00 | 500 513.00 | 16 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 230.00 | 350 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 655.00 | | | 73 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 322.00 | | 401 785.00 | 206 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 936.00 | | 18 904.00 | 73 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 438.00 | 39 161.00 | 7 049.00 | 108 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 438.00 | 39 161.00 | 7 049.00 | 108 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 236 114.00 | 1.00 | 26 616.00 | 236 114.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 434.00 | | | 46 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 548.00 | 1.00 | 26 616.00 | 282 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 548.00 | 1.00 | 26 616.00 | 282 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | 26 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 157.00 | 292 157.00 | | 292 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 466.00 | 97 466.00 | | 97 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 417.00 | 88 417.00 | | 88 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
UX Autres créances clients | 404 681.00 | 404 681.00 | | 404 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 589 490.00 | 589 490.00 | | 589 490.00 |
VB T. V. A. | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 260.00 | 207 456.00 | 344 804.00 | 552 260.00 |
VI Groupe et associés | 176 825.00 | 176 825.00 | | 176 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 651.00 | | | 110 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 117.00 | 591 117.00 | | 591 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 398.00 | 127 398.00 | | 127 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 717.00 | 1 736 094.00 | 21 623.00 | 1 757 717.00 |
VW T.V.A. | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 440.00 | 897 635.00 | 344 804.00 | 1 242 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
ST Autres comptes | 293 909.00 | | | 293 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 245 666.00 | | | 245 666.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 165 293.00 | | | 165 293.00 |
YT Sous‐traitance | 90 959.00 | | | 90 959.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 233.00 | | | 87 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 433.00 | | | 46 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 644 085.00 | | | 644 085.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |