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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 820.00 | 3 512.00 | 308.00 | 3 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 029.00 | 120 437.00 | 95 592.00 | 216 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 456.00 | 108 142.00 | 64 314.00 | 172 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 216.00 | 232 092.00 | 172 124.00 | 404 216.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 581.00 | | 60 581.00 | 60 581.00 |
BT Marchandises | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 333.00 | | 115 333.00 | 115 333.00 |
BZ Autres créances | 50 802.00 | | 50 802.00 | 50 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 987.00 | | 49 987.00 | 49 987.00 |
CF Disponibilités | 112 939.00 | | 112 939.00 | 112 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 981.00 | | 38 981.00 | 38 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 545.00 | | 441 545.00 | 441 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 761.00 | 232 092.00 | 613 670.00 | 845 761.00 |
CU Autres participations | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 282 324.00 | 249 093.00 | | 282 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 145.00 | 53 199.00 | | 102 145.00 |
DL TOTAL (I) | 388 497.00 | 306 321.00 | | 388 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 362.00 | 48 639.00 | | 50 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 362.00 | 48 639.00 | | 50 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 421.00 | 39 324.00 | | 26 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 995.00 | 6 676.00 | | 6 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 074.00 | 186.00 | | 2 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 471.00 | 41 833.00 | | 69 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 325.00 | 50 942.00 | | 68 325.00 |
EA Autres dettes | 1 526.00 | 765.00 | | 1 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 810.00 | 139 725.00 | | 174 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 670.00 | 494 685.00 | | 613 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 605.00 | 113 452.00 | | 161 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 120.00 | | 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 756.00 | | 92 200.00 | 333 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 741.00 | 404 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 741.00 | 388 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 026.00 | | 92 200.00 | 318 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 456.00 | 40 893.00 | 13 258.00 | 204 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 239.00 | 1 273.00 | | 2 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 217.00 | 39 620.00 | 13 258.00 | 202 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 639.00 | 1 723.00 | | 48 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 639.00 | 1 723.00 | | 48 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 471.00 | 69 471.00 | | 69 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 533.00 | 16 533.00 | | 16 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 406.00 | 18 406.00 | | 18 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
UX Autres créances clients | 115 333.00 | 115 333.00 | | 115 333.00 |
VB T. V. A. | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
VC Groupe et associés | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 273.00 | 13 068.00 | 13 205.00 | 26 273.00 |
VI Groupe et associés | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 981.00 | 38 981.00 | | 38 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 719.00 | 205 116.00 | 11 603.00 | 216 719.00 |
VW T.V.A. | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 737.00 | 159 531.00 | 13 205.00 | 172 737.00 |