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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 751 731.00 | | 2 751 731.00 | 2 751 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 38 350.00 | | 38 350.00 | 38 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CF Disponibilités | 69 762.00 | | 69 762.00 | 69 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 312.00 | | 110 312.00 | 110 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 044.00 | | 2 862 044.00 | 2 862 044.00 |
CU Autres participations | 2 751 731.00 | | 2 751 731.00 | 2 751 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 160.00 | 174 660.00 | | 137 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 520.00 | 338 520.00 | | 338 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
DG Autres réserves | 1 840 287.00 | 2 000 444.00 | | 1 840 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 833.00 | -6 407.00 | | -16 833.00 |
DL TOTAL (I) | 2 317 366.00 | 2 525 449.00 | | 2 317 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | | | 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 315.00 | 184 444.00 | | 501 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 230.00 | 2 146.00 | | 2 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 834.00 | 44 926.00 | | 40 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 678.00 | 231 516.00 | | 544 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 044.00 | 2 756 965.00 | | 2 862 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 501 315.00 | | | 501 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 828.00 | |
GE Autres charges | | | 3 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -658.00 | 658.00 | | -658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 030.00 | 201 303.00 | | 200 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 863.00 | 207 710.00 | | 216 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 833.00 | -6 407.00 | | -16 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 751 731.00 | | | 2 751 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 834.00 | 40 834.00 | | 40 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 524.00 | 368 524.00 | | 368 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VI Groupe et associés | 132 791.00 | 132 791.00 | | 132 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 450.00 | 39 450.00 | | 39 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 678.00 | 544 678.00 | | 544 678.00 |