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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 649.00 | 80 218.00 | 57 431.00 | 137 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 301.00 | 98 087.00 | 61 214.00 | 159 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 846.00 | | 266 846.00 | 266 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 473.00 | 2 898.00 | 423 575.00 | 426 473.00 |
BZ Autres créances | 169 206.00 | | 169 206.00 | 169 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
CF Disponibilités | 138 117.00 | | 138 117.00 | 138 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 648.00 | 2 898.00 | 1 007 750.00 | 1 010 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 949.00 | 100 985.00 | 1 068 962.00 | 1 169 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 163 159.00 | | | 163 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 651.00 | | | -11 651.00 |
DL TOTAL (I) | 159 868.00 | | | 159 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 054.00 | | | 418 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 864.00 | | | 99 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 281.00 | | | 35 281.00 |
EA Autres dettes | 355 221.00 | | | 355 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 095.00 | | | 909 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 963.00 | | | 1 068 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 095.00 | | | 909 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 029 313.00 | | 3 029 313.00 | 3 029 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 029 313.00 | | 3 029 313.00 | 3 029 313.00 |
FM Production stockée | | | -43 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 986 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 216 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 898.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 918 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 529.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 99.00 | | | 99.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 356.00 | | | 35 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 841.00 | | | 63 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 500.00 | | | -60 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 989 661.00 | | | 2 989 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 001 311.00 | | | 3 001 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 650.00 | | | -11 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 301.00 | | 44 500.00 | 136 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 500.00 | | 159 301.00 | 21 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 500.00 | | 155 518.00 | 21 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 518.00 | | 44 500.00 | 132 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 653.00 | 46 912.00 | 36 478.00 | 87 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 653.00 | 46 912.00 | 36 478.00 | 87 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 898.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 898.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 898.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 864.00 | 99 864.00 | | 99 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 221.00 | 355 221.00 | | 355 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
UX Autres créances clients | 356 916.00 | 356 916.00 | | 356 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 557.00 | 69 557.00 | | 69 557.00 |
VB T. V. A. | 139 274.00 | 139 274.00 | | 139 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 054.00 | 418 054.00 | | 418 054.00 |
VI Groupe et associés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 462.00 | 595 679.00 | 3 783.00 | 599 462.00 |
VW T.V.A. | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 095.00 | 909 095.00 | | 909 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -4 968.00 | | | -4 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
ST Autres comptes | 194 257.00 | | | 194 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 759.00 | | | 61 759.00 |
YT Sous‐traitance | 606 635.00 | | | 606 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -3 757.00 | | | -3 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 312.00 | | | 206 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 869 663.00 | | | 869 663.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |