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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 541.00 | 16 227.00 | 24 314.00 | 40 541.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 170.00 | 16 227.00 | 24 943.00 | 41 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
072 Créances – Autres | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
084 Disponibilités | 155 193.00 | | 155 193.00 | 155 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 122.00 | | 199 122.00 | 199 122.00 |
110 Total général Actif | 240 292.00 | 16 227.00 | 224 065.00 | 240 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 783.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 451.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 191.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 241.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 256 577.00 | 174 209.00 | | 256 577.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 327.00 | 175 450.00 | | 259 327.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 540.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 956.00 | 85 809.00 | | 97 956.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
242 Autres charges externes. | 50 084.00 | 48 416.00 | | 50 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 301.00 | 2 127.00 | | 1 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 300.00 | 13 475.00 | | 17 300.00 |
252 Charges sociales | 9 542.00 | 10 177.00 | | 9 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
262 Autres charges | | 23.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 182 875.00 | 160 568.00 | | 182 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 452.00 | 14 882.00 | | 76 452.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 265.00 | 1 070.00 | | 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | 799.00 | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 924.00 | 2 105.00 | | 16 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 143.00 | 10 909.00 | | 59 143.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 297.00 | | | 64 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 524.00 | | | 36 524.00 |