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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 816.00 | 2 687.00 | 129.00 | 2 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 480.00 | 12 685.00 | 1 794.00 | 14 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 295.00 | 15 372.00 | 1 923.00 | 17 295.00 |
BT Marchandises | 13 733.00 | | 13 733.00 | 13 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 821.00 | 2 086.00 | 5 735.00 | 7 821.00 |
BZ Autres créances | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CF Disponibilités | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 595.00 | 2 086.00 | 37 509.00 | 39 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 890.00 | 17 458.00 | 39 432.00 | 56 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 770.00 | 48 770.00 | | 48 770.00 |
DH Report à nouveau | -44 315.00 | -9 721.00 | | -44 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 198.00 | -34 595.00 | | -4 198.00 |
DL TOTAL (I) | 9 057.00 | 13 255.00 | | 9 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | 815.00 | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 161.00 | 8 679.00 | | 15 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 731.00 | 11 943.00 | | 8 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 934.00 | 6 510.00 | | 4 934.00 |
EA Autres dettes | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 375.00 | 29 325.00 | | 30 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 432.00 | 42 580.00 | | 39 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 375.00 | 29 325.00 | | 30 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 139.00 | | 121 139.00 | 121 139.00 |
FG Production vendue services | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 069.00 | | 129 069.00 | 129 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 260.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 260.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 610.00 | -260.00 | | 12 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 359.00 | 154 693.00 | | 142 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 557.00 | 189 288.00 | | 146 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 198.00 | -34 595.00 | | -4 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 137.00 | | 363.00 | 17 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205.00 | 17 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205.00 | 14 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 657.00 | | 158.00 | 2 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 480.00 | | 205.00 | 14 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 419.00 | 972.00 | 19.00 | 14 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | 162.00 | | 2 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 894.00 | 810.00 | 19.00 | 11 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UX Autres créances clients | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VB T. V. A. | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 661.00 | | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VW T.V.A. | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |