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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AP Constructions | 61 198.00 | 18 350.00 | 42 847.00 | 61 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 932.00 | 122 096.00 | 48 836.00 | 170 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 862.00 | 77 795.00 | 105 067.00 | 182 862.00 |
AX Avances et acomptes | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 663.00 | 219 626.00 | 202 037.00 | 421 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 42 780.00 | | 42 780.00 | 42 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 920.00 | 17 741.00 | -12 820.00 | 4 920.00 |
BZ Autres créances | 108 452.00 | | 108 452.00 | 108 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 255.00 | | 252 255.00 | 252 255.00 |
CF Disponibilités | 384 749.00 | | 384 749.00 | 384 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 970.00 | 17 741.00 | 781 230.00 | 798 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 633.00 | 237 367.00 | 983 266.00 | 1 220 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 678 466.00 | 571 605.00 | | 678 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 272.00 | 106 861.00 | | 106 272.00 |
DL TOTAL (I) | 793 538.00 | 687 266.00 | | 793 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 374.00 | 9 516.00 | | 2 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 968.00 | 4 968.00 | | 19 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 411.00 | 182 734.00 | | 106 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 403.00 | 117 601.00 | | 60 403.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 728.00 | 314 819.00 | | 189 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 266.00 | 1 002 085.00 | | 983 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 314 819.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 026.00 | | 52 652.00 | 369 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 421 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 626.00 | | 52 637.00 | 367 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 643.00 | 32 984.00 | | 186 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 258.00 | 32 984.00 | | 185 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 741.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 741.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 741.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 411.00 | 106 411.00 | | 106 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 602.00 | 35 602.00 | | 35 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UX Autres créances clients | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VB T. V. A. | 54 186.00 | 54 186.00 | | 54 186.00 |
VI Groupe et associés | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 349.00 | 53 349.00 | | 53 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 373.00 | 113 373.00 | | 113 373.00 |
VW T.V.A. | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 354.00 | 187 354.00 | | 187 354.00 |