| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 502.00 | 216 549.00 | 35 953.00 | 252 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227 488.00 | 842 440.00 | 385 047.00 | 1 227 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 774.00 | 1 062 773.00 | 421 000.00 | 1 483 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 523.00 | | 32 523.00 | 32 523.00 |
BZ Autres créances | 28 695.00 | | 28 695.00 | 28 695.00 |
CF Disponibilités | 580 058.00 | | 580 058.00 | 580 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 154.00 | | 674 154.00 | 674 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 929.00 | 1 062 773.00 | 1 095 155.00 | 2 157 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 552 472.00 | | | 552 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 374.00 | | | 115 374.00 |
DL TOTAL (I) | 676 647.00 | | | 676 647.00 |
DP Provisions pour risques | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 518.00 | | | 188 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 858.00 | | | 124 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 407.00 | | | 97 407.00 |
EA Autres dettes | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 035.00 | | | 416 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 155.00 | | | 1 095 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 503.00 | | | 298 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436.00 | | | 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 081 144.00 | | 3 081 144.00 | 3 081 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 081 144.00 | | 3 081 144.00 | 3 081 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 195 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 486.00 | |
GE Autres charges | | | 364 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 062 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 451.00 | | | 36 451.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 358 199.00 | | | 358 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 196 181.00 | | | 3 196 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 080 806.00 | | | 3 080 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 374.00 | | | 115 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 580.00 | | 147 723.00 | 1 346 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 529.00 | 1 483 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 529.00 | 1 479 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 797.00 | | 147 723.00 | 1 342 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 099.00 | 120 204.00 | 10 529.00 | 953 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 316.00 | 120 204.00 | 10 529.00 | 949 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 987.00 | 486.00 | | 1 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 987.00 | 486.00 | | 1 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 486.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 859.00 | 124 859.00 | | 124 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 408.00 | 97 408.00 | | 97 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
UX Autres créances clients | 32 523.00 | 32 523.00 | | 32 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 082.00 | 70 550.00 | 117 532.00 | 188 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 812.00 | | | 71 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 957.00 | 15 957.00 | 416 035.00 | 15 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 176.00 | 77 176.00 | | 77 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 035.00 | 298 503.00 | 117 532.00 | 416 035.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |