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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 309.00 | 38 628.00 | 1 681.00 | 40 309.00 |
AP Constructions | 109 393.00 | 104 959.00 | 4 434.00 | 109 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 905.00 | 193 677.00 | 10 228.00 | 203 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 602.00 | 431 117.00 | 72 485.00 | 503 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 110.00 | 768 382.00 | 97 728.00 | 866 110.00 |
BT Marchandises | 3 527 901.00 | | 3 527 901.00 | 3 527 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 523 261.00 | 5 974.00 | 1 517 287.00 | 1 523 261.00 |
BZ Autres créances | 864 539.00 | | 864 539.00 | 864 539.00 |
CF Disponibilités | 2 014 880.00 | | 2 014 880.00 | 2 014 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 934 528.00 | 5 974.00 | 7 928 554.00 | 7 934 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 800 638.00 | 774 356.00 | 8 026 282.00 | 8 800 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 561 989.00 | 547 903.00 | | 561 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 293.00 | 14 086.00 | | 390 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 282.00 | 671 989.00 | | 1 062 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 001 667.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 882.00 | 6 406.00 | | 148 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 284 334.00 | 4 417 154.00 | | 5 284 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 199.00 | 364 961.00 | | 424 199.00 |
EA Autres dettes | 106 585.00 | 74 299.00 | | 106 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 964 000.00 | 5 864 487.00 | | 6 964 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 026 282.00 | 6 536 477.00 | | 8 026 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 180 173.00 | 2 413 000.00 | 17 593 173.00 | 15 180 173.00 |
FD Production vendue biens | -2 382.00 | | -2 382.00 | -2 382.00 |
FG Production vendue services | 202 562.00 | | 202 562.00 | 202 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 380 353.00 | 2 413 000.00 | 17 793 353.00 | 15 380 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 821 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 013 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 547 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 759 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 831.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 446.00 | |
GE Autres charges | | | 12 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 328 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 622.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 059.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 774.00 | 76 017.00 | | 8 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 191.00 | 76 017.00 | | 9 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | 67 729.00 | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | 67 729.00 | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 795.00 | 8 288.00 | | 8 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 882.00 | 6 406.00 | | 148 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 910 598.00 | 17 916 711.00 | | 17 910 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 520 305.00 | 17 902 626.00 | | 17 520 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 293.00 | 14 086.00 | | 390 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 038.00 | | 12 677.00 | 860 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 605.00 | 866 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 605.00 | 816 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 245.00 | | 2 065.00 | 38 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 893.00 | | 10 612.00 | 812 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 110.00 | 30 784.00 | 6 605.00 | 744 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 676.00 | 3 895.00 | | 34 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 434.00 | 26 889.00 | 6 605.00 | 709 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 985.00 | 1 446.00 | 11 457.00 | 15 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 985.00 | 1 446.00 | 11 457.00 | 15 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 985.00 | 1 446.00 | 11 457.00 | 15 985.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 446.00 | 11 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 284 334.00 | 5 284 334.00 | | 5 284 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 845.00 | 80 845.00 | | 80 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 624.00 | 71 624.00 | | 71 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 585.00 | 106 585.00 | | 106 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 512 961.00 | 1 512 961.00 | | 1 512 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VB T. V. A. | 57 032.00 | 57 032.00 | | 57 032.00 |
VC Groupe et associés | 169 584.00 | 169 584.00 | | 169 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 148 882.00 | 148 882.00 | | 148 882.00 |
VP Divers | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 615.00 | 636 615.00 | | 636 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400 647.00 | 2 391 747.00 | 8 900.00 | 2 400 647.00 |
VW T.V.A. | 265 127.00 | 265 127.00 | | 265 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 964 000.00 | 6 964 000.00 | | 6 964 000.00 |