| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 042.00 | 1 397.00 | 37 646.00 | 39 042.00 |
AP Constructions | 29 000.00 | 17 336.00 | 11 664.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749.00 | 2 541.00 | -792.00 | 1 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | -1 004.00 | | -1 004.00 | -1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 610.00 | 21 273.00 | 48 337.00 | 69 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 450.00 | | 172 450.00 | 172 450.00 |
BZ Autres créances | 91 485.00 | | 91 485.00 | 91 485.00 |
CF Disponibilités | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 418.00 | | 266 418.00 | 266 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 028.00 | 21 273.00 | 314 755.00 | 336 028.00 |
CU Autres participations | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 70 472.00 | 70 278.00 | | 70 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 900.00 | 194.00 | | 7 900.00 |
DL TOTAL (I) | 87 282.00 | 79 382.00 | | 87 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 460.00 | 617.00 | | 14 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 873.00 | 35 274.00 | | 11 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 871.00 | 17 967.00 | | 29 871.00 |
EA Autres dettes | 170 000.00 | 370 000.00 | | 170 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 473.00 | 425 126.00 | | 227 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 755.00 | 504 508.00 | | 314 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FG Production vendue services | 264 683.00 | | 264 683.00 | 264 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 683.00 | | 279 683.00 | 279 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 846.00 | |
GE Autres charges | | | 1 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 800.00 | 53.00 | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 800.00 | 53.00 | | 4 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 800.00 | -187.00 | | 4 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 394.00 | 34.00 | | 1 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 364.00 | 429 850.00 | | 300 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 463.00 | 429 657.00 | | 292 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 900.00 | 194.00 | | 7 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 513.00 | 2 463.00 | | 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 610.00 | | | 69 610.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -1 004.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | -180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 042.00 | | | 39 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 749.00 | | | 30 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -180.00 | | | -180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 427.00 | 4 845.00 | | 16 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893.00 | 504.00 | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 535.00 | 4 341.00 | | 15 535.00 |