| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 503.00 | 997.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 728.00 | 26 108.00 | 28 620.00 | 54 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 283.00 | 53 807.00 | 33 477.00 | 87 283.00 |
BT Marchandises | 221 144.00 | | 221 144.00 | 221 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 886.00 | 1 158.00 | 193 729.00 | 194 886.00 |
BZ Autres créances | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 114 497.00 | | 114 497.00 | 114 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 573.00 | 1 158.00 | 553 415.00 | 554 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 856.00 | 54 964.00 | 586 892.00 | 641 856.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 456.00 | | | 456.00 |
DG Autres réserves | 283 686.00 | | | 283 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 404.00 | | | 32 404.00 |
DL TOTAL (I) | 325 346.00 | | | 325 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 527.00 | | | 83 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 495.00 | | | 100 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 888.00 | | | 47 888.00 |
EA Autres dettes | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 545.00 | | | 261 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 892.00 | | | 586 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 545.00 | | | 261 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 321.00 | | 10 298.00 | 92 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 195.00 | 83 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 195.00 | 75 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 519.00 | | 10 298.00 | 84 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 804.00 | 10 053.00 | 13 051.00 | 56 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 304.00 | 500.00 | | 6 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 500.00 | 9 553.00 | 13 051.00 | 50 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 468.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 626.00 | | 468.00 | 1 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 626.00 | | 468.00 | 1 626.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 468.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 495.00 | 100 495.00 | | 100 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
UX Autres créances clients | 193 496.00 | 193 496.00 | | 193 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
VB T. V. A. | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 527.00 | 83 527.00 | | 83 527.00 |
VI Groupe et associés | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VP Divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 576.00 | 217 496.00 | 5 080.00 | 222 576.00 |
VW T.V.A. | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 545.00 | 261 545.00 | | 261 545.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |