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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 387 762.00 | | 387 762.00 | 387 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 233.00 | 51 186.00 | 74 046.00 | 125 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 995.00 | 51 186.00 | 461 808.00 | 512 995.00 |
BT Marchandises | 325 962.00 | | 325 962.00 | 325 962.00 |
BZ Autres créances | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
CF Disponibilités | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 000.00 | | 366 000.00 | 366 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 994.00 | 51 186.00 | 827 808.00 | 878 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
DH Report à nouveau | 324 439.00 | 311 301.00 | | 324 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 101.00 | 19 145.00 | | 45 101.00 |
DL TOTAL (I) | 404 692.00 | 359 591.00 | | 404 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 981.00 | 152 023.00 | | 123 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 250.00 | 185 250.00 | | 185 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 038.00 | 9 510.00 | | 77 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 848.00 | 36 365.00 | | 36 848.00 |
EA Autres dettes | | 61 686.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 423 116.00 | 444 833.00 | | 423 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 808.00 | 804 424.00 | | 827 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 439.00 | 444 833.00 | | 328 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 094.00 | | 626 094.00 | 626 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 094.00 | | 626 094.00 | 626 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 677.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -83.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 359.00 | 547 592.00 | | 633 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 258.00 | 528 447.00 | | 588 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 101.00 | 19 145.00 | | 45 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 448.00 | | | 544 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 454.00 | 512 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | 387 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 664.00 | 125 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 552.00 | | | 388 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 896.00 | | | 155 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 964.00 | 37 677.00 | 31 454.00 | 44 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 174.00 | 37 677.00 | 30 664.00 | 44 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 038.00 | 77 038.00 | | 77 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | | | 134.00 |
VB T. V. A. | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 949.00 | 29 272.00 | 94 677.00 | 123 949.00 |
VI Groupe et associés | 185 250.00 | 185 250.00 | | 185 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
VW T.V.A. | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 116.00 | 328 439.00 | 94 677.00 | 423 116.00 |