| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 311 163.00 | 75 155.00 | 8 236 008.00 | 8 311 163.00 |
AH Fonds commercial | 479 085.00 | 104 885.00 | 374 200.00 | 479 085.00 |
AN Terrains | 576 627.00 | 9 123.00 | 567 503.00 | 576 627.00 |
AP Constructions | 1 213 951.00 | 659 546.00 | 554 405.00 | 1 213 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 177.00 | 268 506.00 | 46 671.00 | 315 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 585.00 | 178 233.00 | 45 352.00 | 223 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 333.00 | | 24 333.00 | 24 333.00 |
BF Prêts | 24 007.00 | | 24 007.00 | 24 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 765.00 | | 77 765.00 | 77 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 245 692.00 | 1 295 448.00 | 9 950 244.00 | 11 245 692.00 |
BN En cours de production de biens | 149 843.00 | | 149 843.00 | 149 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 995 549.00 | 115 945.00 | 25 879 604.00 | 25 995 549.00 |
BZ Autres créances | 4 729 556.00 | | 4 729 556.00 | 4 729 556.00 |
CF Disponibilités | 1 280 913.00 | | 1 280 913.00 | 1 280 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457 453.00 | | 457 453.00 | 457 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 848 314.00 | 115 945.00 | 32 732 370.00 | 32 848 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 094 006.00 | 1 411 393.00 | 42 682 614.00 | 44 094 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 850.00 | 108 850.00 | | 108 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
DH Report à nouveau | 5 152 356.00 | 5 347 564.00 | | 5 152 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 256.00 | -195 207.00 | | 333 256.00 |
DL TOTAL (I) | 5 606 727.00 | 5 273 471.00 | | 5 606 727.00 |
DP Provisions pour risques | 563 403.00 | 621 736.00 | | 563 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 567 924.00 | 626 257.00 | | 567 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 167.00 | 1 000 000.00 | | 879 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 587 481.00 | 3 583 090.00 | | 4 587 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 370 693.00 | 17 227 772.00 | | 14 370 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 096 051.00 | 9 971 986.00 | | 11 096 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 573 851.00 | 5 618 371.00 | | 5 573 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 719.00 | 42 141.00 | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 507 962.00 | 37 443 360.00 | | 36 507 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 682 614.00 | 43 343 089.00 | | 42 682 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 33 775 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 775 269.00 | |
FM Production stockée | | | -1.00 | |
FN Production immobilisée | | | 194 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 170 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 239 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 773 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 517 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 543 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 300.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 124 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 065.00 | |
GE Autres charges | | | 246 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 918 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 499.00 | | | 137 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167 917.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 700.00 | | | 147 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 199.00 | 167 917.00 | | 285 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 755.00 | 14 454.00 | | 78 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 586.00 | 156 120.00 | | 47 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 000.00 | 147 700.00 | | 63 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 342.00 | 318 274.00 | | 189 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 857.00 | -150 357.00 | | 95 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 470 456.00 | 29 165 224.00 | | 34 470 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 137 201.00 | 29 360 431.00 | | 34 137 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 256.00 | -195 207.00 | | 333 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 072 223.00 | | 263 341.00 | 11 072 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 300.00 | 101 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 872.00 | 11 245 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 790 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 572.00 | 2 353 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 779 527.00 | | 10 721.00 | 8 779 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 188 523.00 | | 247 720.00 | 2 188 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 172.00 | | 4 900.00 | 104 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 963.00 | 129 300.00 | 1 700.00 | 1 062 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 135.00 | 32 020.00 | | 43 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 828.00 | 97 280.00 | 1 700.00 | 1 019 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 626 257.00 | 96 967.00 | 162 100.00 | 626 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 257.00 | 96 967.00 | 162 100.00 | 626 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 096 051.00 | 11 096 051.00 | | 11 096 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 573 851.00 | 5 573 851.00 | | 5 573 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
UP Prêts | 24 007.00 | | 24 007.00 | 24 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 765.00 | | 77 765.00 | 77 765.00 |
UX Autres créances clients | 25 856 415.00 | 25 856 415.00 | | 25 856 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 133.00 | 139 133.00 | | 139 133.00 |
VB T. V. A. | 3 584 605.00 | 3 584 605.00 | | 3 584 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879 167.00 | 4 167.00 | 875 000.00 | 879 167.00 |
VI Groupe et associés | 4 584 181.00 | 4 584 181.00 | | 4 584 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143 370.00 | 1 143 370.00 | | 1 143 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457 453.00 | 457 453.00 | | 457 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 284 331.00 | 31 182 559.00 | 101 772.00 | 31 284 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 137 270.00 | 21 258 970.00 | 875 000.00 | 22 137 270.00 |