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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 290.00 | 1 537.00 | 1 753.00 | 3 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 325.00 | 890.00 | 40 435.00 | 41 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 955.00 | 31 355.00 | 1 600.00 | 32 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 770.00 | 33 782.00 | 63 988.00 | 97 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 386.00 | | 182 386.00 | 182 386.00 |
BZ Autres créances | 782 358.00 | | 782 358.00 | 782 358.00 |
CF Disponibilités | 163 319.00 | | 163 319.00 | 163 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 784.00 | | 1 129 784.00 | 1 129 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 554.00 | 33 782.00 | 1 193 772.00 | 1 227 554.00 |
CU Autres participations | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 700.00 | 314 700.00 | | 314 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
DG Autres réserves | 157 727.00 | 306 239.00 | | 157 727.00 |
DH Report à nouveau | | -249 697.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 167.00 | 201 184.00 | | 85 167.00 |
DL TOTAL (I) | 593 551.00 | 608 385.00 | | 593 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 584.00 | 452 025.00 | | 430 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 295.00 | 54 146.00 | | 135 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 662.00 | 13 439.00 | | 31 662.00 |
EA Autres dettes | 2 680.00 | 450.00 | | 2 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 221.00 | 520 060.00 | | 600 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 772.00 | 1 128 445.00 | | 1 193 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 093.00 | 133 907.00 | | 326 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 537.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 932 808.00 | | 1 932 808.00 | 1 932 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 808.00 | | 1 932 808.00 | 1 932 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 900 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 710.00 | 32 559.00 | | 24 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 8 275.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 8 275.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | -8 275.00 | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 584.00 | 918 232.00 | | 1 998 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 913 418.00 | 717 048.00 | | 1 913 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 167.00 | 201 184.00 | | 85 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 849.00 | | 42 761.00 | 67 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 840.00 | 97 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 840.00 | 74 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 359.00 | | 42 761.00 | 44 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 043.00 | 6 579.00 | 12 840.00 | 40 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537.00 | 1 000.00 | | 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 506.00 | 5 579.00 | 12 840.00 | 39 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 295.00 | 135 295.00 | | 135 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
UX Autres créances clients | 182 386.00 | 182 386.00 | | 182 386.00 |
VB T. V. A. | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
VC Groupe et associés | 746 242.00 | 746 242.00 | | 746 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 584.00 | 156 456.00 | 274 128.00 | 430 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 972.00 | | | 64 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 465.00 | 966 465.00 | | 966 465.00 |
VW T.V.A. | 31 059.00 | 31 059.00 | | 31 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 221.00 | 326 093.00 | 274 128.00 | 600 221.00 |