| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 3 868 576.00 | 1 495 788.00 | 2 372 788.00 | 3 868 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 254.00 | 134 662.00 | 101 592.00 | 236 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 354 819.00 | 727 191.00 | 627 628.00 | 1 354 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 836.00 | | 40 836.00 | 40 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 523 528.00 | 2 371 443.00 | 3 152 085.00 | 5 523 528.00 |
BT Marchandises | 42 280.00 | | 42 280.00 | 42 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 403.00 | | 45 403.00 | 45 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 465.00 | | 85 465.00 | 85 465.00 |
BZ Autres créances | 301 696.00 | 45 466.00 | 256 230.00 | 301 696.00 |
CF Disponibilités | 1 271 190.00 | | 1 271 190.00 | 1 271 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 788.00 | 45 466.00 | 1 708 321.00 | 1 753 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 277 316.00 | 2 416 909.00 | 4 860 407.00 | 7 277 316.00 |
CU Autres participations | 6 322.00 | 2 720.00 | 3 602.00 | 6 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 884 540.00 | | | 884 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 173 312.00 | | | 173 312.00 |
DH Report à nouveau | -546 537.00 | | | -546 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 441.00 | | | 545 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 972.00 | | | 90 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 884.00 | | | 1 160 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 049.00 | | | 300 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 435.00 | | | 55 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 467.00 | | | 497 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 353.00 | | | 235 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 051.00 | | | 55 051.00 |
EA Autres dettes | 2 556 166.00 | | | 2 556 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 699 523.00 | | | 3 699 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 860 407.00 | | | 4 860 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 459 523.00 | | | 3 459 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 211.00 | | 454 211.00 | 454 211.00 |
FG Production vendue services | 1 187 174.00 | | 1 187 174.00 | 1 187 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 385.00 | | 1 641 385.00 | 1 641 385.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | -36 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 337.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46.00 | | | 46.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239 846.00 | | | 239 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 624.00 | | | 247 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 499.00 | | | 56 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 439.00 | | | 60 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 184.00 | | | 187 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 991.00 | | | 2 053 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 549.00 | | | 1 508 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 441.00 | | | 545 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 302 530.00 | | 290 143.00 | 5 302 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 421.00 | 5 523 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 421.00 | 5 500 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 279 552.00 | | 290 081.00 | 5 279 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 898.00 | | 62.00 | 6 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 142 867.00 | 253 277.00 | 27 421.00 | 2 142 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 008.00 | 71.00 | | 11 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131 859.00 | 253 205.00 | 27 421.00 | 2 131 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 466.00 | | | 45 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 186.00 | | | 48 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 186.00 | | | 48 186.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 467.00 | 497 467.00 | | 497 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 678.00 | 91 678.00 | | 91 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 828.00 | 46 828.00 | | 46 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 051.00 | 55 051.00 | | 55 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 556 166.00 | 2 556 166.00 | | 2 556 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
UX Autres créances clients | 85 465.00 | 85 465.00 | | 85 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VB T. V. A. | 111 082.00 | 111 082.00 | | 111 082.00 |
VC Groupe et associés | 185 836.00 | 185 836.00 | | 185 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 60 000.00 | 240 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 435.00 | 55 435.00 | | 55 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -300 000.00 | | | -300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 096.00 | 394 913.00 | 182.00 | 395 096.00 |
VW T.V.A. | 92 119.00 | 92 119.00 | | 92 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 699 523.00 | 3 459 523.00 | 240 000.00 | 3 699 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 212.00 | | | 47 212.00 |
ST Autres comptes | 383 433.00 | | | 383 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 039.00 | | | 144 039.00 |
YT Sous‐traitance | 33 313.00 | | | 33 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 630.00 | | | 192 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 022.00 | | | 62 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 998.00 | | | 607 998.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |