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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 027.00 | 1 796.00 | 231.00 | 2 027.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 533.00 | 7 532.00 | 7 001.00 | 14 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 350.00 | 9 328.00 | 208 022.00 | 217 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 357.00 | 1 050.00 | 64 307.00 | 65 357.00 |
BZ Autres créances | 30 857.00 | | 30 857.00 | 30 857.00 |
CF Disponibilités | 55 262.00 | | 55 262.00 | 55 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 475.00 | 1 050.00 | 150 425.00 | 151 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 825.00 | 10 378.00 | 358 447.00 | 368 825.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 8 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 33 069.00 | 23 529.00 | | 33 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 758.00 | 10 340.00 | | 45 758.00 |
DL TOTAL (I) | 263 628.00 | 41 869.00 | | 263 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 548.00 | 397.00 | | 8 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 784.00 | 7 904.00 | | 8 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 466.00 | 23 888.00 | | 77 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 819.00 | 32 189.00 | | 94 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 447.00 | 74 059.00 | | 358 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 819.00 | 32 189.00 | | 94 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 813.00 | | 209 537.00 | 7 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 607.00 | | 6 926.00 | 7 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | 584.00 | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 978.00 | 6 350.00 | | 2 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 796.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 978.00 | 4 554.00 | | 2 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 050.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UX Autres créances clients | 64 101.00 | | | 64 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | | | 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 797.00 | 96 797.00 | | 96 797.00 |
VW T.V.A. | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 819.00 | 94 819.00 | | 94 819.00 |