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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 31 065.00 | 18 913.00 | 12 153.00 | 31 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 064.00 | 47 906.00 | 158.00 | 48 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 269.00 | 73 716.00 | 5 553.00 | 79 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 475.00 | 140 535.00 | 68 940.00 | 209 475.00 |
BT Marchandises | 67 890.00 | | 67 890.00 | 67 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 462.00 | 20 611.00 | 75 851.00 | 96 462.00 |
BZ Autres créances | 28 931.00 | | 28 931.00 | 28 931.00 |
CF Disponibilités | 79 962.00 | | 79 962.00 | 79 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 428.00 | 20 611.00 | 255 817.00 | 276 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 903.00 | 161 146.00 | 324 757.00 | 485 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 162.00 | | | 44 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 242 310.00 | 242 310.00 | | 242 310.00 |
DH Report à nouveau | -26 358.00 | 999.00 | | -26 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 351.00 | -27 357.00 | | -19 351.00 |
DL TOTAL (I) | 262 601.00 | 281 952.00 | | 262 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 999.00 | 14 761.00 | | 5 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 770.00 | 5 609.00 | | 4 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 387.00 | 53 922.00 | | 51 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 156.00 | 74 292.00 | | 62 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 757.00 | 356 245.00 | | 324 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 156.00 | 74 292.00 | | 62 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 112.00 | 8 346.00 | 327 458.00 | 319 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 112.00 | 8 346.00 | 327 458.00 | 319 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 450.00 | 99.00 | | 52 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 567.00 | 1 100.00 | | -3 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 909.00 | 437 639.00 | | 379 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 260.00 | 464 996.00 | | 399 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 351.00 | -27 357.00 | | -19 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 475.00 | | | 209 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 399.00 | | | 158 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 766.00 | 5 560.00 | 1 791.00 | 136 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 766.00 | 5 560.00 | 1 791.00 | 136 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
UX Autres créances clients | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 162.00 | | | 44 162.00 |
VB T. V. A. | 19 931.00 | | | 19 931.00 |
VI Groupe et associés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 652.00 | 87 490.00 | 44 162.00 | 131 652.00 |
VW T.V.A. | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 156.00 | 62 156.00 | | 62 156.00 |