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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 562.00 | | 112 562.00 | 112 562.00 |
AP Constructions | 117 410.00 | 32 965.00 | 84 445.00 | 117 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 117.00 | 88 378.00 | 24 739.00 | 113 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 345.00 | 122 622.00 | 223 722.00 | 346 345.00 |
BT Marchandises | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 748.00 | | 53 748.00 | 53 748.00 |
BZ Autres créances | 58 422.00 | | 58 422.00 | 58 422.00 |
CF Disponibilités | 329 613.00 | | 329 613.00 | 329 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 017.00 | | 445 017.00 | 445 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 362.00 | 122 622.00 | 668 739.00 | 791 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 408 221.00 | | | 408 221.00 |
DH Report à nouveau | 86 026.00 | | | 86 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 181.00 | | | 78 181.00 |
DL TOTAL (I) | 581 228.00 | | | 581 228.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 191.00 | | | 58 191.00 |
EA Autres dettes | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 511.00 | | | 82 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 739.00 | | | 668 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 511.00 | | | 82 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 438.00 | | 11 907.00 | 334 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 562.00 | | | 112 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 900.00 | | 11 907.00 | 219 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 562.00 | 15 061.00 | | 107 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 562.00 | 15 061.00 | | 107 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 093.00 | 31 093.00 | | 31 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
UX Autres créances clients | 53 748.00 | 53 748.00 | | 53 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VB T. V. A. | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VI Groupe et associés | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 146.00 | 112 170.00 | 1 976.00 | 114 146.00 |
VW T.V.A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 511.00 | 82 511.00 | | 82 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
ST Autres comptes | 79 343.00 | | | 79 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
YT Sous‐traitance | 13 993.00 | | | 13 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 940.00 | | | 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 908.00 | | | 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 514.00 | | | 117 514.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |