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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 215.00 | 1 952.00 | 262.00 | 2 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 812.00 | | 153 812.00 | 153 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 948.00 | 1 952.00 | 626 996.00 | 628 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BZ Autres créances | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
CF Disponibilités | 39 445.00 | | 39 445.00 | 39 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 212.00 | | 66 212.00 | 66 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 160.00 | 1 952.00 | 693 208.00 | 695 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153 812.00 | | | 153 812.00 |
CU Autres participations | 472 725.00 | | 472 725.00 | 472 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 492 281.00 | 420 468.00 | | 492 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 188.00 | 71 813.00 | | 79 188.00 |
DL TOTAL (I) | 579 718.00 | 500 531.00 | | 579 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 785.00 | 53 627.00 | | 31 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 1 210.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 431.00 | 3 153.00 | | 1 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 177.00 | 33 427.00 | | 50 177.00 |
EA Autres dettes | 29 840.00 | 6 240.00 | | 29 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 489.00 | 97 656.00 | | 113 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 208.00 | 598 187.00 | | 693 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 818.00 | 65 871.00 | | 103 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 300.00 | | 179 300.00 | 179 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 300.00 | | 179 300.00 | 179 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 387.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 547.00 | | | 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 943.00 | 1 050.00 | | 3 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 339.00 | 233 405.00 | | 250 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 151.00 | 161 592.00 | | 171 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 188.00 | 71 813.00 | | 79 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 163.00 | | 76 999.00 | 557 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 214.00 | 628 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 109.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 105.00 | 2 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 734.00 | | 76 999.00 | 549 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 380.00 | 787.00 | 5 214.00 | 6 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 271.00 | 787.00 | 4 105.00 | 5 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 840.00 | 29 840.00 | | 29 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 812.00 | 153 812.00 | | 153 812.00 |
UX Autres créances clients | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VB T. V. A. | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 785.00 | 22 114.00 | 9 671.00 | 31 785.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 842.00 | | | 21 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 580.00 | 180 580.00 | | 180 580.00 |
VW T.V.A. | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 489.00 | 103 818.00 | 9 671.00 | 113 489.00 |