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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 655 188.00 | 120 650.00 | 1 534 538.00 | 1 655 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 335.00 | 121 300.00 | 1 536 035.00 | 1 657 335.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 424 123.00 | | 424 123.00 | 424 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 123.00 | | 424 123.00 | 424 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 458.00 | 121 300.00 | 1 960 158.00 | 2 081 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 655 188.00 | | | 1 655 188.00 |
CU Autres participations | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 465 472.00 | 1 465 472.00 | | 1 465 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 146.00 | 154 146.00 | | 154 146.00 |
DG Autres réserves | 420 700.00 | 674 515.00 | | 420 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 780.00 | -253 815.00 | | -84 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 538.00 | 2 040 318.00 | | 1 955 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 7 744.00 | | 4 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 620.00 | 7 744.00 | | 4 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 158.00 | 2 048 062.00 | | 1 960 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 620.00 | 7 744.00 | | 4 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 650.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 500.00 | | | 221 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 500.00 | | | 221 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 500.00 | | | 221 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 500.00 | | | 221 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 064.00 | 6 231.00 | | 264 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 844.00 | 260 046.00 | | 348 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 780.00 | -253 815.00 | | -84 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 526.00 | | 315 309.00 | 1 563 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221 500.00 | 1 656 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 500.00 | 1 657 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 562 876.00 | | 315 309.00 | 1 562 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 120 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 120 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 120 650.00 | | |
UG ‐ Financières | | 120 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 655 188.00 | 1 655 188.00 | | 1 655 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 188.00 | 1 655 188.00 | | 1 655 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |