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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 660.00 | | 73 660.00 | 73 660.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 050.00 | 19 946.00 | 5 104.00 | 25 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 174.00 | 86 903.00 | 31 271.00 | 118 174.00 |
040 Immobilisations financières | 48 460.00 | | 48 460.00 | 48 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 344.00 | 106 849.00 | 158 495.00 | 265 344.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 446 943.00 | 23 500.00 | 423 443.00 | 446 943.00 |
072 Créances – Autres | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 124.00 | | 20 124.00 | 20 124.00 |
084 Disponibilités | 356 068.00 | | 356 068.00 | 356 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 883 385.00 | 23 500.00 | 859 886.00 | 883 385.00 |
110 Total général Actif | 1 148 729.00 | 130 348.00 | 1 018 381.00 | 1 148 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 443 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 488 609.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 38 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 582.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 176.00 | |
172 Autres dettes | | | 417 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 491 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 018 381.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 178.00 | | | 265 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 967.00 | | | 6 967.00 |