| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
AH Fonds commercial | 3 481 510.00 | 120 000.00 | 3 361 510.00 | 3 481 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 225 667.00 | 677 698.00 | 547 968.00 | 1 225 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 282 366.00 | | 282 366.00 | 282 366.00 |
AX Avances et acomptes | 79 153.00 | | 79 153.00 | 79 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 993 631.00 | 798 118.00 | 4 195 512.00 | 4 993 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 795 072.00 | 459 244.00 | 9 335 828.00 | 9 795 072.00 |
BZ Autres créances | 4 033 054.00 | | 4 033 054.00 | 4 033 054.00 |
CF Disponibilités | 6 472 201.00 | | 6 472 201.00 | 6 472 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338 092.00 | | 338 092.00 | 338 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 638 419.00 | 459 244.00 | 20 179 175.00 | 20 638 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 632 050.00 | 1 257 363.00 | 24 374 687.00 | 25 632 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 459 244.00 | | | 459 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 940.00 | 596 940.00 | | 596 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 694.00 | 59 694.00 | | 59 694.00 |
DH Report à nouveau | 7 282 819.00 | 3 099 484.00 | | 7 282 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 267 750.00 | 4 483 334.00 | | 4 267 750.00 |
DL TOTAL (I) | 12 207 203.00 | 8 239 452.00 | | 12 207 203.00 |
DP Provisions pour risques | 97 000.00 | 90 000.00 | | 97 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 000.00 | 90 000.00 | | 97 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 860 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 563 252.00 | 1 997 104.00 | | 2 563 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 254 507.00 | 5 231 232.00 | | 6 254 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 278 957.00 | 2 368 572.00 | | 2 278 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 372.00 | | |
EA Autres dettes | 700 043.00 | 235 465.00 | | 700 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 726.00 | 354 338.00 | | 273 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 070 484.00 | 10 193 083.00 | | 12 070 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 374 687.00 | 18 522 535.00 | | 24 374 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 507 232.00 | 8 195 978.00 | | 9 507 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 235 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 235 972.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 249 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 873 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 106 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 453 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 651.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 000.00 | |
GE Autres charges | | | 324 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 842 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 407 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 407 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 731 372.00 | | | 731 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 792 190.00 | 100 000.00 | | 792 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 124.00 | 160 148.00 | | 53 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 246.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 124.00 | 160 394.00 | | 53 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 739 066.00 | -60 394.00 | | 739 066.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 581 725.00 | | | 581 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 296 731.00 | 2 291 534.00 | | 2 296 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 042 070.00 | 18 810 262.00 | | 21 042 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 774 319.00 | 14 326 928.00 | | 16 774 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 267 750.00 | 4 483 334.00 | | 4 267 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 304.00 | 12 022.00 | | 19 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 859 827.00 | | 394 849.00 | 4 859 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 420.00 | | | 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 044.00 | 200 000.00 | 4 993 631.00 | 61 044.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 482 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 044.00 | 200 000.00 | 1 508 033.00 | 61 044.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 482 078.00 | | | 3 482 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 329.00 | | 394 749.00 | 1 374 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 100.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 468.00 | 273 651.00 | 200 000.00 | 604 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 420.00 | | | 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 047.00 | 273 651.00 | 200 000.00 | 604 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 57 000.00 | 50 000.00 | 90 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 929.00 | 420 315.00 | | 38 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 929.00 | 420 315.00 | | 158 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 929.00 | 477 315.00 | 50 000.00 | 248 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 071.00 | 4 114.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 254 507.00 | 6 254 507.00 | | 6 254 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 945 757.00 | 945 757.00 | | 945 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 635.00 | 495 635.00 | | 495 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 575 832.00 | 575 832.00 | | 575 832.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 043.00 | 700 043.00 | | 700 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 726.00 | 273 726.00 | | 273 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 335 828.00 | 9 335 828.00 | | 9 335 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 887 843.00 | 887 843.00 | | 887 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 459 244.00 | | 459 244.00 | 459 244.00 |
VB T. V. A. | 91 820.00 | 91 820.00 | | 91 820.00 |
VC Groupe et associés | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | | 3 050 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 011.00 | 119 011.00 | | 119 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 092.00 | 338 092.00 | | 338 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 169 218.00 | 13 706 974.00 | 462 244.00 | 14 169 218.00 |
VW T.V.A. | 142 722.00 | 142 722.00 | | 142 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 507 232.00 | 9 507 232.00 | | 9 507 232.00 |