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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 776.00 | 88 434.00 | 2 342.00 | 90 776.00 |
AH Fonds commercial | 1 606 450.00 | | 1 606 450.00 | 1 606 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 996 357.00 | 1 797 126.00 | 199 230.00 | 1 996 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 524 167.00 | 1 390 556.00 | 133 611.00 | 1 524 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 217 751.00 | 3 276 117.00 | 1 941 634.00 | 5 217 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 156.00 | | 156 156.00 | 156 156.00 |
CF Disponibilités | 637 773.00 | | 637 773.00 | 637 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 904.00 | | 36 904.00 | 36 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 168.00 | | 832 168.00 | 832 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 049 920.00 | 3 276 117.00 | 2 773 803.00 | 6 049 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 683.00 | | | 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
DG Autres réserves | 1 786 887.00 | | | 1 786 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 967.00 | | | 263 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 729.00 | | | 2 094 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 634.00 | | | 207 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 017.00 | | | 133 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 185.00 | | | 336 185.00 |
EA Autres dettes | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 074.00 | | | 679 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 803.00 | | | 2 773 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 708.00 | | | 553 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 174 358.00 | | 43 493.00 | 5 174 358.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 5 217 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 697 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 520 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 694 725.00 | | 2 500.00 | 1 694 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 479 532.00 | | 40 992.00 | 3 479 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 142 396.00 | 133 720.00 | | 3 142 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 275.00 | 158.00 | | 88 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 054 120.00 | 133 562.00 | | 3 054 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 017.00 | 133 017.00 | | 133 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 609.00 | 111 609.00 | | 111 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 113.00 | 162 113.00 | | 162 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 156 156.00 | 156 156.00 | | 156 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 634.00 | 82 269.00 | 125 365.00 | 207 634.00 |
VI Groupe et associés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 748.00 | | | 125 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 462.00 | 62 462.00 | | 62 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 904.00 | 36 904.00 | | 36 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 060.00 | 193 060.00 | | 193 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 074.00 | 553 708.00 | 125 365.00 | 679 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 166 467.00 | | | 166 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 175 872.00 | | | 175 872.00 |
ST Autres comptes | 495 354.00 | | | 495 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 525 207.00 | | | 525 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 192.00 | | | 52 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 218 659.00 | | | 218 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 196 434.00 | | | 1 196 434.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |