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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 556.00 | 16 827.00 | 729.00 | 17 556.00 |
AH Fonds commercial | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505.00 | 41.00 | 464.00 | 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 559.00 | 92 708.00 | 33 851.00 | 126 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 692.00 | 109 576.00 | 321 116.00 | 430 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 906.00 | | 382 906.00 | 382 906.00 |
BZ Autres créances | 75 113.00 | | 75 113.00 | 75 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 728 420.00 | | 728 420.00 | 728 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 002.00 | | 1 194 002.00 | 1 194 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 693.00 | 109 576.00 | 1 515 118.00 | 1 624 693.00 |
CU Autres participations | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 305 352.00 | 505 410.00 | | 305 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 235.00 | -143 058.00 | | 4 235.00 |
DL TOTAL (I) | 318 387.00 | 371 152.00 | | 318 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 543.00 | 744 199.00 | | 843 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 231.00 | 53 185.00 | | 55 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 250.00 | 101 591.00 | | 42 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 015.00 | 266 559.00 | | 249 015.00 |
EA Autres dettes | 4 491.00 | 4 492.00 | | 4 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 731.00 | 1 170 024.00 | | 1 196 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 118.00 | 1 541 177.00 | | 1 515 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 560.00 | 434 225.00 | | 361 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 236.00 | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 554 806.00 | | 1 554 806.00 | 1 554 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 806.00 | | 1 554 806.00 | 1 554 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 104.00 | |
GE Autres charges | | | 9 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 822.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 027.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 027.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 959.00 | 17 999.00 | | 10 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 959.00 | 18 774.00 | | 10 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 959.00 | -14 747.00 | | -10 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 782.00 | 1 484 047.00 | | 1 573 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 547.00 | 1 627 105.00 | | 1 569 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 235.00 | -143 058.00 | | 4 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 526.00 | 43 785.00 | | 24 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 827.00 | | 5 865.00 | 424 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 556.00 | | | 93 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 445.00 | | 4 619.00 | 122 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 826.00 | | 1 246.00 | 208 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 472.00 | 17 104.00 | | 92 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 055.00 | 772.00 | | 16 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 417.00 | 16 332.00 | | 76 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 445.00 | 116 445.00 | | 116 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 156.00 | 42 156.00 | | 42 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
UX Autres créances clients | 382 906.00 | 382 906.00 | | 382 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
VB T. V. A. | 38 336.00 | 38 336.00 | | 38 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 389.00 | 8 218.00 | 835 171.00 | 843 389.00 |
VI Groupe et associés | 52 231.00 | 52 231.00 | | 52 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 590.00 | | | 107 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 650.00 | 465 577.00 | 15 072.00 | 480 650.00 |
VW T.V.A. | 88 737.00 | 88 737.00 | | 88 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 731.00 | 361 560.00 | 835 171.00 | 1 196 731.00 |