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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 418.00 | | 317 418.00 | 317 418.00 |
AP Constructions | 169 600.00 | 166 629.00 | 2 971.00 | 169 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 106.00 | 26 789.00 | 10 317.00 | 37 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 100.00 | 3 270.00 | 3 830.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 632.00 | 196 688.00 | 334 945.00 | 531 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
BZ Autres créances | 107 090.00 | | 107 090.00 | 107 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 121 443.00 | | 121 443.00 | 121 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 076.00 | | 256 076.00 | 256 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 708.00 | 196 688.00 | 591 021.00 | 787 708.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 24 925.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 115 397.00 | 115 397.00 | | 115 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 543.00 | 70 762.00 | | 66 543.00 |
DL TOTAL (I) | 478 940.00 | 481 084.00 | | 478 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 412.00 | 9 333.00 | | 7 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 613.00 | 2 753.00 | | 18 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 453.00 | 1 771.00 | | 2 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 789.00 | 26 338.00 | | 31 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 162.00 | 39 309.00 | | 47 162.00 |
EA Autres dettes | 4 653.00 | 5 000.00 | | 4 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 081.00 | 84 505.00 | | 112 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 021.00 | 565 589.00 | | 591 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 613.00 | | | 18 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 800.00 | | 2 832.00 | 528 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 418.00 | | | 317 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 974.00 | | 2 832.00 | 210 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 253.00 | 5 435.00 | 196 688.00 | 191 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 253.00 | 5 435.00 | 196 688.00 | 191 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 789.00 | 31 789.00 | | 31 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
UX Autres créances clients | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VB T. V. A. | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VC Groupe et associés | 101 944.00 | 101 944.00 | | 101 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 412.00 | 1 946.00 | 5 466.00 | 7 412.00 |
VI Groupe et associés | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 920.00 | | | 61 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 119.00 | 121 119.00 | | 121 119.00 |
VW T.V.A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 628.00 | 104 162.00 | 5 466.00 | 109 628.00 |