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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 826.00 | 298 812.00 | 75 014.00 | 373 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 788.00 | 203 512.00 | 107 277.00 | 310 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 314.00 | 503 099.00 | 245 216.00 | 748 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 568.00 | 2 743.00 | 217 825.00 | 220 568.00 |
BZ Autres créances | 93 288.00 | | 93 288.00 | 93 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 128.00 | | 51 128.00 | 51 128.00 |
CF Disponibilités | 317 184.00 | | 317 184.00 | 317 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 187.00 | | 34 187.00 | 34 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 986.00 | 2 743.00 | 718 243.00 | 720 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 301.00 | 505 842.00 | 963 459.00 | 1 469 301.00 |
CU Autres participations | 52 425.00 | | 52 425.00 | 52 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 636 913.00 | 635 893.00 | | 636 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 496.00 | 1 020.00 | | 29 496.00 |
DL TOTAL (I) | 677 409.00 | 647 913.00 | | 677 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144.00 | 28.00 | | 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 389.00 | 8 633.00 | | 2 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 287.00 | 108 639.00 | | 103 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 434.00 | 77 297.00 | | 118 434.00 |
EA Autres dettes | 23 407.00 | 6 152.00 | | 23 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 390.00 | | | 38 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 050.00 | 200 749.00 | | 286 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 459.00 | 848 662.00 | | 963 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 050.00 | 200 749.00 | | 286 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 28.00 | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 408.00 | | 129 907.00 | 628 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 748 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 684 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 708.00 | | 129 907.00 | 564 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 925.00 | | | 62 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 992.00 | 78 885.00 | 8 778.00 | 432 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 217.00 | 78 885.00 | 8 778.00 | 432 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 287.00 | 103 287.00 | | 103 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 691.00 | 43 691.00 | | 43 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 330.00 | 40 330.00 | | 40 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 390.00 | 38 390.00 | | 38 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 217 277.00 | 217 277.00 | | 217 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VB T. V. A. | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VC Groupe et associés | 70 188.00 | 70 188.00 | | 70 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 187.00 | 34 187.00 | | 34 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 543.00 | 348 043.00 | 10 500.00 | 358 543.00 |
VW T.V.A. | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 050.00 | 286 050.00 | | 286 050.00 |