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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 323.00 | 83 740.00 | 41 583.00 | 125 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 512.00 | 9 846.00 | 1 666.00 | 11 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 924.00 | 26 688.00 | 22 236.00 | 48 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 699.00 | 121 664.00 | 133 035.00 | 254 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 624.00 | | 35 624.00 | 35 624.00 |
BZ Autres créances | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 922.00 | | 100 922.00 | 100 922.00 |
CF Disponibilités | 231 025.00 | | 231 025.00 | 231 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 263.00 | | 64 263.00 | 64 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 306.00 | | 433 306.00 | 433 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 005.00 | 121 664.00 | 566 341.00 | 688 005.00 |
CU Autres participations | 67 300.00 | | 67 300.00 | 67 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DH Report à nouveau | 332 294.00 | 303 156.00 | | 332 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 926.00 | 29 137.00 | | -157 926.00 |
DL TOTAL (I) | 221 288.00 | 379 214.00 | | 221 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 30 592.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 704.00 | 32 718.00 | | 33 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 435.00 | 107 746.00 | | 47 435.00 |
EA Autres dettes | | 16 072.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 436.00 | 187 128.00 | | 81 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 724.00 | 566 341.00 | | 302 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 436.00 | 187 128.00 | | 81 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 923.00 | | 5 225.00 | 259 923.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 225.00 | 60 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 712.00 | | | 126 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 661.00 | | | 65 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 550.00 | | 5 225.00 | 67 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 303.00 | 6 779.00 | 5 224.00 | 109 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 324.00 | | | 74 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 979.00 | 6 779.00 | 5 224.00 | 34 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 718.00 | 32 718.00 | | 32 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 859.00 | 106 859.00 | | 106 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 35 624.00 | 35 624.00 | | 35 624.00 |
VI Groupe et associés | 30 592.00 | 30 592.00 | | 30 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 263.00 | 64 263.00 | | 64 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 257.00 | 101 257.00 | | 101 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 128.00 | 187 128.00 | | 187 128.00 |