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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 674.00 | 4 179.00 | 495.00 | 4 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 694.00 | 4 179.00 | 23 515.00 | 27 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 962.00 | 69 787.00 | 30 175.00 | 99 962.00 |
BZ Autres créances | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 654.00 | 69 787.00 | 57 867.00 | 127 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 348.00 | 73 966.00 | 81 382.00 | 155 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 889.00 | | | 80 889.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
DH Report à nouveau | -42 065.00 | -33 501.00 | | -42 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 485.00 | -8 564.00 | | 10 485.00 |
DL TOTAL (I) | 27 862.00 | 17 377.00 | | 27 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 894.00 | 9 156.00 | | 8 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 888.00 | 58.00 | | 11 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 268.00 | 3 984.00 | | 3 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 684.00 | 30 539.00 | | 24 684.00 |
EA Autres dettes | 4 786.00 | 13 252.00 | | 4 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 520.00 | 56 989.00 | | 53 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 382.00 | 74 365.00 | | 81 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 894.00 | 9 156.00 | | 8 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 245.00 | | 111 245.00 | 111 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 245.00 | | 111 245.00 | 111 245.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 549.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 247.00 | 107 533.00 | | 111 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 762.00 | 116 097.00 | | 100 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 485.00 | -8 564.00 | | 10 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 692.00 | | 2.00 | 27 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | 2.00 | 18.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 819.00 | 360.00 | | 3 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 819.00 | 360.00 | | 3 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 238.00 | 7 549.00 | | 62 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 238.00 | 7 549.00 | | 62 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 238.00 | 7 549.00 | | 62 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
UX Autres créances clients | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 889.00 | | 80 889.00 | 80 889.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VI Groupe et associés | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 654.00 | 46 765.00 | 80 889.00 | 127 654.00 |
VW T.V.A. | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 520.00 | 53 520.00 | | 53 520.00 |