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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 133.00 | 8 075.00 | 58.00 | 8 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 470.00 | 92 494.00 | 44 976.00 | 137 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 004.00 | 238 834.00 | 1 170.00 | 240 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 896.00 | 339 403.00 | 60 493.00 | 399 896.00 |
BP En cours de production de services | 1 061 256.00 | | 1 061 256.00 | 1 061 256.00 |
BT Marchandises | 357 800.00 | 100 000.00 | 257 800.00 | 357 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 323.00 | 3 484.00 | 142 839.00 | 146 323.00 |
BZ Autres créances | 193 991.00 | | 193 991.00 | 193 991.00 |
CF Disponibilités | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 715.00 | 103 484.00 | 1 657 231.00 | 1 760 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 611.00 | 442 887.00 | 1 717 724.00 | 2 160 611.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 467.00 | 8 892.00 | | -12 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 776.00 | -21 359.00 | | 15 776.00 |
DL TOTAL (I) | 119 309.00 | 103 534.00 | | 119 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 474.00 | 186 128.00 | | 192 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 14.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 858.00 | 150 492.00 | | 197 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 419.00 | 46 992.00 | | 29 419.00 |
EA Autres dettes | 1 178 625.00 | 833 656.00 | | 1 178 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 598 415.00 | 1 220 372.00 | | 1 598 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 724.00 | 1 323 906.00 | | 1 717 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 974.00 | 1 220 372.00 | | 1 436 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 390.00 | 1 258.00 | | 12 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 076.00 | | 5 821.00 | 394 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 654.00 | | 5 821.00 | 371 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 458.00 | 6 945.00 | | 332 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 832.00 | 243.00 | | 7 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 627.00 | 6 702.00 | | 324 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 484.00 | | | 103 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 484.00 | | | 103 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 858.00 | 197 858.00 | | 197 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 349.00 | 16 349.00 | | 16 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178 625.00 | 1 178 625.00 | | 1 178 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
UX Autres créances clients | 125 995.00 | 125 995.00 | | 125 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
VB T. V. A. | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 083.00 | 18 642.00 | 161 441.00 | 180 083.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 691.00 | 56 691.00 | | 56 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 252.00 | 340 463.00 | 12 789.00 | 353 252.00 |
VW T.V.A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 415.00 | 1 436 974.00 | 161 441.00 | 1 598 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 442.00 | 460.00 | | 1 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 760.00 | 31 708.00 | | 41 760.00 |
ST Autres comptes | 122 983.00 | 104 272.00 | | 122 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 844.00 | 17 297.00 | | 36 844.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 579.00 | 20 593.00 | | 14 579.00 |
YT Sous‐traitance | 20 526.00 | 14 697.00 | | 20 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 794.00 | 1 383.00 | | 1 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 236.00 | 1 843.00 | | 3 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 447.00 | 113 573.00 | | 130 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 896.00 | 168 471.00 | | 232 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 113.00 | 167 974.00 | | 222 113.00 |