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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933 949.00 | 807 794.00 | 126 154.00 | 933 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 303.00 | 317 321.00 | 93 981.00 | 411 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AX Avances et acomptes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 100.00 | | 82 100.00 | 82 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 782.00 | 1 128 136.00 | 307 646.00 | 1 435 782.00 |
BT Marchandises | 853 652.00 | 15 064.00 | 838 588.00 | 853 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BZ Autres créances | 27 795.00 | 958.00 | 26 836.00 | 27 795.00 |
CF Disponibilités | 56 288.00 | | 56 288.00 | 56 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 114.00 | 16 022.00 | 934 091.00 | 950 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 897.00 | 1 144 158.00 | 1 241 738.00 | 2 385 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DH Report à nouveau | -723 556.00 | -375 438.00 | | -723 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 304.00 | -348 118.00 | | -169 304.00 |
DK Provisions réglementées | 5 204.00 | 3 539.00 | | 5 204.00 |
DL TOTAL (I) | -287 628.00 | -119 988.00 | | -287 628.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 900.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 39 040.00 | 31 790.00 | | 39 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 040.00 | 72 690.00 | | 39 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 202.00 | 713 852.00 | | 906 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 103.00 | 349 638.00 | | 330 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 579.00 | 227 143.00 | | 246 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 534.00 | 10 815.00 | | 6 534.00 |
EA Autres dettes | 907.00 | 278.00 | | 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 327.00 | 1 301 757.00 | | 1 490 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 738.00 | 1 254 459.00 | | 1 241 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 910 407.00 | | 3 910 407.00 | 3 910 407.00 |
FD Production vendue biens | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FG Production vendue services | 126 594.00 | | 126 594.00 | 126 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 037 005.00 | | 4 037 005.00 | 4 037 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 070 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 430 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 938.00 | |
GE Autres charges | | | 4 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 281 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 620.00 | | | 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 101.00 | 1 111.00 | | 42 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 123.00 | 1 111.00 | | 45 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 039.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 866.00 | 1 954.00 | | 2 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 866.00 | 22 994.00 | | 2 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 256.00 | -21 882.00 | | 42 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 115 924.00 | 3 450 265.00 | | 4 115 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 285 228.00 | 3 798 383.00 | | 4 285 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 304.00 | -348 118.00 | | -169 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 722.00 | | 105 610.00 | 1 380 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 551.00 | 1 435 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 551.00 | 1 353 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 622.00 | | 105 610.00 | 1 298 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 100.00 | | | 82 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 928.00 | 85 107.00 | 46 899.00 | 1 089 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 928.00 | 85 107.00 | 46 899.00 | 1 089 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 539.00 | 2 866.00 | 1 201.00 | 3 539.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 690.00 | 11 938.00 | 45 588.00 | 72 690.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 624.00 | 15 064.00 | 14 624.00 | 14 624.00 |
6T Sur comptes clients | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 840.00 | 118.00 | | 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 726.00 | 15 182.00 | 14 886.00 | 15 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 955.00 | 29 986.00 | 61 676.00 | 91 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 103.00 | 330 103.00 | | 330 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 856.00 | 126 856.00 | | 126 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 614.00 | 52 614.00 | | 52 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 100.00 | | 82 100.00 | 82 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
VI Groupe et associés | 906 202.00 | 906 202.00 | | 906 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 161.00 | 66 161.00 | | 66 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 274.00 | 40 174.00 | 82 100.00 | 122 274.00 |
VW T.V.A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 327.00 | 1 490 327.00 | | 1 490 327.00 |