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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 073.00 | 2 198.00 | 1 875.00 | 4 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331 783.00 | | 331 783.00 | 331 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 056.00 | 2 198.00 | 333 858.00 | 336 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 310.00 | | 35 310.00 | 35 310.00 |
BZ Autres créances | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 820.00 | | 100 820.00 | 100 820.00 |
CF Disponibilités | 77 250.00 | | 77 250.00 | 77 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 854.00 | | 213 854.00 | 213 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 910.00 | 2 198.00 | 547 712.00 | 549 910.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 417 288.00 | | | 417 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 704.00 | | | 32 704.00 |
DL TOTAL (I) | 458 377.00 | | | 458 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 173.00 | | | 44 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760.00 | | | 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 402.00 | | | 44 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 334.00 | | | 89 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 712.00 | | | 547 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 334.00 | | | 89 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 320.00 | | 129 320.00 | 129 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 320.00 | | 129 320.00 | 129 320.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 508.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 343.00 | | | 134 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 639.00 | | | 101 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 704.00 | | | 32 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 069.00 | | 8 988.00 | 327 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 993.00 | | 2 080.00 | 1 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 076.00 | | 6 908.00 | 325 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 993.00 | 205.00 | | 1 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 993.00 | 205.00 | | 1 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 482.00 | 32 482.00 | | 32 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331 783.00 | | 331 783.00 | 331 783.00 |
UX Autres créances clients | 35 310.00 | 35 310.00 | | 35 310.00 |
VB T. V. A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 44 173.00 | 44 173.00 | | 44 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 567.00 | 35 783.00 | 331 783.00 | 367 567.00 |
VW T.V.A. | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 334.00 | 89 334.00 | | 89 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
ST Autres comptes | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 607.00 | | | 30 607.00 |