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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 441 343.00 | 78 131.00 | 363 212.00 | 441 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 190.00 | 864 779.00 | 13 411.00 | 878 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 017.00 | 952 219.00 | 377 798.00 | 1 330 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 626.00 | | 163 626.00 | 163 626.00 |
BZ Autres créances | 44 691.00 | | 44 691.00 | 44 691.00 |
CF Disponibilités | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 706.00 | | 226 706.00 | 226 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 724.00 | 952 219.00 | 604 505.00 | 1 556 724.00 |
CU Autres participations | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 347 613.00 | | | 347 613.00 |
DH Report à nouveau | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 827.00 | | | 29 827.00 |
DK Provisions réglementées | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
DL TOTAL (I) | 392 690.00 | | | 392 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 694.00 | | | 76 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 175.00 | | | 62 175.00 |
EA Autres dettes | 69 573.00 | | | 69 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 815.00 | | | 211 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 505.00 | | | 604 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 957.00 | | | 193 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 087.00 | | -44 160.00 | 1 656 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 909.00 | 1 330 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 909.00 | 886 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 193.00 | | 172 040.00 | 270 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 519.00 | | | 1 168 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 375.00 | | -216 200.00 | 217 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 351.00 | 67 547.00 | 271 679.00 | 1 156 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 676.00 | 13 345.00 | | 65 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 675.00 | 54 202.00 | 271 679.00 | 1 090 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 26.00 | 13 197.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 26.00 | 13 197.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26.00 | 13 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
UX Autres créances clients | 163 626.00 | | | 163 626.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | | | 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 892.00 | 58 034.00 | 17 857.00 | 75 892.00 |
VI Groupe et associés | 69 573.00 | 69 573.00 | | 69 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 844.00 | | | 77 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 160.00 | | | 44 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 492.00 | 208 317.00 | 1 175.00 | 209 492.00 |
VW T.V.A. | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 815.00 | 193 957.00 | 17 857.00 | 211 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 364.00 | | | 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
ST Autres comptes | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 625.00 | | | 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |