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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 632.00 | | 41 632.00 | 41 632.00 |
CF Disponibilités | 22 182.00 | | 22 182.00 | 22 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 815.00 | | 63 815.00 | 63 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 815.00 | | 63 815.00 | 63 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
DG Autres réserves | 235 631.00 | 235 631.00 | | 235 631.00 |
DH Report à nouveau | -917 796.00 | -801 744.00 | | -917 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519 764.00 | -116 051.00 | | -519 764.00 |
DL TOTAL (I) | -1 134 700.00 | -614 936.00 | | -1 134 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 762.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 931.00 | 588 931.00 | | 948 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 665.00 | 30 010.00 | | 232 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 919.00 | 18 053.00 | | 16 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 516.00 | 669 758.00 | | 1 198 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 815.00 | 54 822.00 | | 63 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 516.00 | 669 758.00 | | 1 198 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 762.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 001.00 | |
GE Autres charges | | | 35 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -532 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -542 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35.00 | 12 161.00 | | 35.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 166.00 | 32 974.00 | | 107 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 201.00 | 45 135.00 | | 107 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 142.00 | 4 957.00 | | 84 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 142.00 | 4 957.00 | | 84 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 058.00 | 40 177.00 | | 23 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 009.00 | 361 840.00 | | 147 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 773.00 | 477 892.00 | | 666 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -519 764.00 | -116 051.00 | | -519 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 675.00 | | | 872 675.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 284.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 284.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 872 675.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 665.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 831 724.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 724.00 | | | 831 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 602.00 | 23 023.00 | 769 625.00 | 746 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 665.00 | | 21 665.00 | 21 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 936.00 | 23 023.00 | 747 960.00 | 724 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 106 788.00 | | 106 788.00 | 106 788.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 680.00 | 3 001.00 | 92 681.00 | 89 680.00 |
6T Sur comptes clients | 35 593.00 | | 35 593.00 | 35 593.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 593.00 | | 35 593.00 | 35 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 061.00 | 3 001.00 | 235 062.00 | 232 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 061.00 | 3 001.00 | 235 062.00 | 232 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 001.00 | 35 593.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 107 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 665.00 | 232 665.00 | | 232 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VB T. V. A. | 40 488.00 | 40 488.00 | | 40 488.00 |
VI Groupe et associés | 948 931.00 | 948 931.00 | | 948 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 632.00 | 41 632.00 | | 41 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 516.00 | 1 198 516.00 | | 1 198 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 564.00 | 2 308.00 | | 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 454.00 | -15 311.00 | | 5 454.00 |
ST Autres comptes | 255 470.00 | 72 948.00 | | 255 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 070.00 | 93 498.00 | | 87 070.00 |
YW Taxe professionnelle | -258.00 | -307.00 | | -258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 306.00 | 2 001.00 | | 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 591.00 | 47 994.00 | | 1 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 207.00 | 40 509.00 | | 73 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 995.00 | 151 135.00 | | 347 995.00 |