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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 987.00 | | 27 987.00 | 27 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 099.00 | 44 590.00 | 509.00 | 45 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 099.00 | | 24 099.00 | 24 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 129.00 | 52 533.00 | 52 596.00 | 105 129.00 |
BT Marchandises | 399 816.00 | | 399 816.00 | 399 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 770.00 | | 143 770.00 | 143 770.00 |
BZ Autres créances | 185 262.00 | | 185 262.00 | 185 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 67 027.00 | | 67 027.00 | 67 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 875.00 | | 795 875.00 | 795 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 004.00 | 52 533.00 | 848 471.00 | 901 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 416.00 | 5 673.00 | | 12 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 228.00 | 6 743.00 | | 9 228.00 |
DL TOTAL (I) | 431 644.00 | 422 416.00 | | 431 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 048.00 | 1 175.00 | | 17 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 905.00 | 148 591.00 | | 224 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 609.00 | 157 629.00 | | 163 609.00 |
EA Autres dettes | 23 500.00 | 20 628.00 | | 23 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -12 235.00 | | | -12 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 827.00 | 328 024.00 | | 416 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 471.00 | 750 440.00 | | 848 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 827.00 | 328 024.00 | | 416 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 854 230.00 | | 1 854 230.00 | 1 854 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 230.00 | | 1 854 230.00 | 1 854 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 209 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 37.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 1 271.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 095.00 | -1 271.00 | | 12 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 866 520.00 | 1 831 700.00 | | 1 866 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 292.00 | 1 824 957.00 | | 1 857 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 228.00 | 6 743.00 | | 9 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 767.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 597.00 | | 532.00 | 104 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 511.00 | | 532.00 | 52 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 668.00 | 865.00 | | 51 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 668.00 | 865.00 | | 51 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 905.00 | 224 905.00 | | 224 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | -12 235.00 | -12 235.00 | | -12 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
UX Autres créances clients | 143 770.00 | 143 770.00 | | 143 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VC Groupe et associés | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VI Groupe et associés | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 732.00 | 146 732.00 | | 146 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 131.00 | 353 131.00 | | 353 131.00 |
VW T.V.A. | 108 378.00 | 108 378.00 | | 108 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 827.00 | 416 827.00 | | 416 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 347.00 | 19 394.00 | | 39 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 270.00 | 99 630.00 | | 3 270.00 |
ST Autres comptes | 132 560.00 | 134 437.00 | | 132 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 545.00 | 141 015.00 | | 178 545.00 |
YT Sous‐traitance | 15 146.00 | 7 575.00 | | 15 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 347.00 | 19 394.00 | | 39 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 846.00 | 365 097.00 | | 370 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 299 944.00 | 320 037.00 | | 299 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 521.00 | 382 658.00 | | 329 521.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |