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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
AN Terrains | 13 091.00 | 12 734.00 | 357.00 | 13 091.00 |
AP Constructions | 11 835.00 | 8 827.00 | 3 008.00 | 11 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 840.00 | 21 847.00 | 18 993.00 | 40 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 692.00 | 94 955.00 | 2 737.00 | 97 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 152.00 | 141 057.00 | 25 095.00 | 166 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 524.00 | | 57 524.00 | 57 524.00 |
BN En cours de production de biens | 112 025.00 | | 112 025.00 | 112 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 257.00 | | 547 257.00 | 547 257.00 |
BZ Autres créances | 43 607.00 | | 43 607.00 | 43 607.00 |
CF Disponibilités | 550 428.00 | | 550 428.00 | 550 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 036.00 | | 1 316 036.00 | 1 316 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 188.00 | 141 057.00 | 1 341 131.00 | 1 482 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 161.00 | 6 249.00 | | 10 161.00 |
DG Autres réserves | 469 526.00 | 395 198.00 | | 469 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 209.00 | 78 240.00 | | 34 209.00 |
DL TOTAL (I) | 813 897.00 | 779 687.00 | | 813 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 903.00 | 191 468.00 | | 151 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 598.00 | 23 437.00 | | 20 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 700.00 | 370 546.00 | | 183 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 681.00 | 192 026.00 | | 170 681.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 234.00 | 777 830.00 | | 527 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 131.00 | 1 557 517.00 | | 1 341 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 369.00 | 627 176.00 | | 416 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 249.00 | 1 303.00 | | 1 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 345.00 | | 13 807.00 | 154 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 166 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 163 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 651.00 | | 13 807.00 | 151 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 975.00 | 9 278.00 | 196.00 | 131 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 281.00 | 9 278.00 | 196.00 | 129 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 700.00 | 183 700.00 | | 183 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UX Autres créances clients | 547 257.00 | 547 257.00 | | 547 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VB T. V. A. | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 654.00 | 39 789.00 | 110 865.00 | 150 654.00 |
VI Groupe et associés | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 297.00 | | | 42 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 011.00 | 593 011.00 | | 593 011.00 |
VW T.V.A. | 115 517.00 | 115 517.00 | | 115 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 234.00 | 416 369.00 | 110 865.00 | 527 234.00 |