| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 388 006.00 | 1 243 056.00 | 144 950.00 | 1 388 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 405.00 | 367 521.00 | 466 885.00 | 834 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 707.00 | 302 573.00 | 8 134.00 | 310 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 725.00 | | 39 725.00 | 39 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 344.00 | 1 913 150.00 | 667 194.00 | 2 580 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 553 834.00 | 85 837.00 | 11 467 997.00 | 11 553 834.00 |
BZ Autres créances | 6 190 551.00 | 115 000.00 | 6 075 551.00 | 6 190 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 674.00 | | 182 674.00 | 182 674.00 |
CF Disponibilités | 8 677 508.00 | | 8 677 508.00 | 8 677 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | -6.00 | | -6.00 | -6.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 604 561.00 | 200 837.00 | 26 403 724.00 | 26 604 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 184 906.00 | 2 113 987.00 | 27 070 918.00 | 29 184 906.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DH Report à nouveau | 8 494 120.00 | 8 212 947.00 | | 8 494 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 649 410.00 | 281 173.00 | | -5 649 410.00 |
DL TOTAL (I) | 3 133 460.00 | 8 782 870.00 | | 3 133 460.00 |
DP Provisions pour risques | 1 014 821.00 | 90 000.00 | | 1 014 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 724 421.00 | 1 439 036.00 | | 1 724 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 739 242.00 | 1 529 036.00 | | 2 739 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 419 455.00 | 15 892 685.00 | | 17 419 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 718 168.00 | 3 793 337.00 | | 3 718 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 958.00 | 49 278.00 | | 29 958.00 |
EA Autres dettes | 26 135.00 | 127 495.00 | | 26 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 932 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 198 217.00 | 21 799 370.00 | | 21 198 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 070 918.00 | 32 111 276.00 | | 27 070 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 893 890.00 | 7 286 878.00 | 62 180 768.00 | 54 893 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 893 890.00 | 7 286 878.00 | 62 180 768.00 | 54 893 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 314 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 096 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 168 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 173 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 215 319.00 | |
GE Autres charges | | | 50 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 142 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 828 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 994.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 792 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 792.00 | 8 936.00 | | 84 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 792.00 | 8 936.00 | | 174 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 598.00 | | | 45 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 085 487.00 | 90 000.00 | | 1 085 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131 085.00 | 90 000.00 | | 1 131 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -956 293.00 | -81 064.00 | | -956 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 450.00 | 51 312.00 | | -99 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 524 955.00 | 59 471 550.00 | | 62 524 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 174 365.00 | 59 190 376.00 | | 68 174 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 649 410.00 | 281 173.00 | | -5 649 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 248 622.00 | | 400 974.00 | 2 248 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 432.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 432.00 | 47 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 252.00 | 2 580 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 040.00 | 1 388 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 780.00 | 1 145 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304 439.00 | | 130 607.00 | 1 304 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 525.00 | | 270 368.00 | 889 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 658.00 | | | 54 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 710 248.00 | 206 382.00 | 3 480.00 | 1 710 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149 316.00 | 93 739.00 | | 1 149 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 932.00 | 112 642.00 | 3 480.00 | 560 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 529 036.00 | 2 622 572.00 | 1 412 366.00 | 1 529 036.00 |
6T Sur comptes clients | 85 332.00 | 519.00 | 13.00 | 85 332.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 332.00 | 519.00 | 13.00 | 200 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 729 368.00 | 2 623 091.00 | 1 412 379.00 | 1 729 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 419 455.00 | 17 419 455.00 | | 17 419 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 033.00 | 405 033.00 | | 405 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 993.00 | 337 993.00 | | 337 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 958.00 | 29 958.00 | | 29 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 8.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 39 725.00 | | 39 725.00 | 39 725.00 |
UX Autres créances clients | 11 463 184.00 | 11 463 184.00 | | 11 463 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 247.00 | 71 247.00 | | 71 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 650.00 | | 90 650.00 | 90 650.00 |
VB T. V. A. | 3 897 893.00 | 3 897 893.00 | | 3 897 893.00 |
VC Groupe et associés | 1 695 153.00 | 1 695 153.00 | | 1 695 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 061.00 | 246 061.00 | | 246 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 288.00 | 31 288.00 | | 31 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873 493.00 | 873 493.00 | | 873 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 255.00 | 248 255.00 | | 248 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | -6.00 | -6.00 | | -6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 783 702.00 | 17 653 327.00 | 130 375.00 | 17 783 702.00 |
VW T.V.A. | 2 101 247.00 | 2 101 247.00 | | 2 101 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 197 814.00 | 21 193 314.00 | 4 500.00 | 21 197 814.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 5.00 | |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |