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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 967.00 | | 18 967.00 | 18 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 069.00 | 307 554.00 | 15 515.00 | 323 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 577.00 | 326 477.00 | 3 100.00 | 329 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 222.00 | 634 031.00 | 48 191.00 | 682 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BZ Autres créances | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 185.00 | | 100 185.00 | 100 185.00 |
CF Disponibilités | 53 148.00 | | 53 148.00 | 53 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 137.00 | | 181 137.00 | 181 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 359.00 | 634 031.00 | 229 328.00 | 863 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 36 040.00 | 197 909.00 | | 36 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 527.00 | 78 131.00 | | 78 527.00 |
DL TOTAL (I) | 122 817.00 | 284 290.00 | | 122 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 549.00 | 32 336.00 | | 16 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 593.00 | 27 754.00 | | 22 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 636.00 | 50 633.00 | | 64 636.00 |
EA Autres dettes | 2 733.00 | 7 031.00 | | 2 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 511.00 | 117 754.00 | | 106 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 328.00 | 402 044.00 | | 229 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 969.00 | 9 062.00 | | 624 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 969.00 | 9 062.00 | | 624 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 636.00 | 64 636.00 | | 64 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 549.00 | 13 561.00 | 2 988.00 | 16 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 449.00 | 19 841.00 | 10 608.00 | 30 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 511.00 | 103 523.00 | 2 988.00 | 106 511.00 |