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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 774 351.00 | | 5 774 351.00 | 5 774 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BZ Autres créances | 488 914.00 | | 488 914.00 | 488 914.00 |
CF Disponibilités | 757 665.00 | | 757 665.00 | 757 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 247 588.00 | | 1 247 588.00 | 1 247 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 021 942.00 | | 7 021 942.00 | 7 021 942.00 |
CU Autres participations | 5 774 247.00 | | 5 774 247.00 | 5 774 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 320 665.00 | 885 735.00 | | 1 320 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 189.00 | 434 930.00 | | 574 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 855.00 | 1 353 665.00 | | 1 927 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 200 482.00 | 3 619 559.00 | | 3 200 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 081.00 | 222 665.00 | | 220 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 384.00 | 7 955.00 | | 5 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 779.00 | 21 034.00 | | 513 779.00 |
EA Autres dettes | 1 154 357.00 | 1 150 770.00 | | 1 154 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 094 086.00 | 5 021 986.00 | | 5 094 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 021 942.00 | 6 375 652.00 | | 7 021 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 333 229.00 | 1 838 469.00 | | 2 333 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 550.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 797.00 | 612 801.00 | | 755 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 608.00 | 177 871.00 | | 181 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 189.00 | 434 930.00 | | 574 189.00 |