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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 711.00 | 9 147.00 | 564.00 | 9 711.00 |
BT Marchandises | 110 867.00 | | 110 867.00 | 110 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 286.00 | 5 039.00 | 134 247.00 | 139 286.00 |
BZ Autres créances | 16 964.00 | | 16 964.00 | 16 964.00 |
CF Disponibilités | 47 068.00 | | 47 068.00 | 47 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 656.00 | 5 039.00 | 309 617.00 | 314 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 367.00 | 14 186.00 | 310 181.00 | 324 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 564.00 | | | 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 107 213.00 | 141 324.00 | | 107 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 317.00 | -34 111.00 | | 42 317.00 |
DL TOTAL (I) | 158 330.00 | 116 013.00 | | 158 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 821.00 | 16 621.00 | | 16 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 903.00 | 51 144.00 | | 125 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 127.00 | 5 716.00 | | 9 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 851.00 | 73 481.00 | | 151 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 181.00 | 189 494.00 | | 310 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 851.00 | 73 481.00 | | 151 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 332.00 | | 567 332.00 | 567 332.00 |
FG Production vendue services | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 382.00 | | 578 382.00 | 578 382.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 141.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 16.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 16.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 45.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 45.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | -29.00 | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 434.00 | 273 416.00 | | 578 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 117.00 | 307 527.00 | | 536 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 317.00 | -34 111.00 | | 42 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 903.00 | 125 903.00 | | 125 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UX Autres créances clients | 133 239.00 | 133 239.00 | | 133 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VB T. V. A. | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VC Groupe et associés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VI Groupe et associés | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 284.00 | 157 284.00 | | 157 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 851.00 | 151 851.00 | | 151 851.00 |