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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 196.00 | 32 082.00 | 2 114.00 | 34 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 993.00 | 34 879.00 | 2 114.00 | 36 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BT Marchandises | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BZ Autres créances | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 50 126.00 | | 50 126.00 | 50 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 623.00 | | 81 623.00 | 81 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 700.00 | 34 879.00 | 83 821.00 | 118 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 25 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
DH Report à nouveau | -7 787.00 | 76.00 | | -7 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 028.00 | -7 863.00 | | -1 028.00 |
DL TOTAL (I) | 48 485.00 | 51 513.00 | | 48 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 325.00 | 1 296.00 | | 2 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 111.00 | 18 993.00 | | 20 111.00 |
EA Autres dettes | 12 900.00 | 16 199.00 | | 12 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 336.00 | 36 488.00 | | 35 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 821.00 | 88 001.00 | | 83 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 336.00 | 36 488.00 | | 35 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
FG Production vendue services | 109 216.00 | | 109 216.00 | 109 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 621.00 | | 112 621.00 | 112 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 308.00 | 117 774.00 | | 115 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 335.00 | 125 638.00 | | 116 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 028.00 | -7 863.00 | | -1 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 993.00 | | | 36 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 985.00 | | | 35 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 410.00 | 469.00 | | 34 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 402.00 | 469.00 | | 33 402.00 |