| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 564.00 | 232.00 | 332.00 | 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 724.00 | 232.00 | 23 491.00 | 23 724.00 |
BT Marchandises | 22 060.00 | 10 337.00 | 11 723.00 | 22 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
BZ Autres créances | 257 231.00 | | 257 231.00 | 257 231.00 |
CF Disponibilités | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 339.00 | 10 337.00 | 299 002.00 | 309 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 062.00 | 10 570.00 | 322 493.00 | 333 062.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
DG Autres réserves | 95 760.00 | 79 209.00 | | 95 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 498.00 | 16 551.00 | | 105 498.00 |
DL TOTAL (I) | 213 527.00 | 108 029.00 | | 213 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 679.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 646.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 616.00 | 132 056.00 | | 77 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 761.00 | 28 299.00 | | 15 761.00 |
EA Autres dettes | 15 357.00 | 21 434.00 | | 15 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 966.00 | 183 115.00 | | 108 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 493.00 | 291 144.00 | | 322 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 489.00 | | 338 489.00 | 338 489.00 |
FG Production vendue services | 28 273.00 | | 28 273.00 | 28 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 762.00 | | 366 762.00 | 366 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 337.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 156.00 | | | 282 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 092.00 | | | 288 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 649.00 | 2 186.00 | | 52 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 894.00 | | | 50 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 544.00 | 2 186.00 | | 103 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 548.00 | -2 186.00 | | 184 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 659.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 447.00 | 512 346.00 | | 657 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 949.00 | 495 794.00 | | 551 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 498.00 | 16 551.00 | | 105 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 766.00 | 12 923.00 | 133 457.00 | 120 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 738.00 | 12 923.00 | 132 429.00 | 119 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 232.00 | 188.00 | | 232.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 569.00 | 188.00 | 10 337.00 | 10 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 569.00 | 188.00 | 10 337.00 | 10 569.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 751.00 | 284 751.00 | | 284 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 910.00 | 284 751.00 | 18 160.00 | 302 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 520.00 | 49 520.00 | | 49 520.00 |