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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 440.00 | 8 895.00 | 1 545.00 | 10 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 210.00 | 7 902.00 | 1 308.00 | 9 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 230.00 | 16 797.00 | 240 433.00 | 257 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 413.00 | | 18 413.00 | 18 413.00 |
BZ Autres créances | 918 774.00 | | 918 774.00 | 918 774.00 |
CF Disponibilités | 1 104 773.00 | | 1 104 773.00 | 1 104 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 035.00 | | 2 048 035.00 | 2 048 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 264.00 | 16 797.00 | 2 288 468.00 | 2 305 264.00 |
CU Autres participations | 237 580.00 | | 237 580.00 | 237 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 787.00 | 62 787.00 | | 62 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
DH Report à nouveau | 1 747 762.00 | 1 531 227.00 | | 1 747 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 906.00 | 216 535.00 | | -130 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 921.00 | 1 816 828.00 | | 1 685 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 640.00 | 161 223.00 | | 94 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 949.00 | 181 384.00 | | 239 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237.00 | 27 375.00 | | 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 137.00 | 12 773.00 | | 19 137.00 |
EA Autres dettes | 248 583.00 | 218 114.00 | | 248 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 546.00 | 600 869.00 | | 602 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 468.00 | 2 417 697.00 | | 2 288 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 524.00 | 506 014.00 | | 548 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 174.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
FQ Autres produits | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 81 659.00 | 84 379.00 | | 81 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | 30 189.00 | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | 40 189.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | -40 189.00 | | -15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 924.00 | 592 883.00 | | 239 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 830.00 | 376 348.00 | | 370 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 906.00 | 216 535.00 | | -130 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 990.00 | | 2 239.00 | 254 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 410.00 | | 2 239.00 | 17 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 580.00 | | | 237 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 986.00 | 1 811.00 | | 14 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 986.00 | 1 811.00 | | 14 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 583.00 | 248 583.00 | | 248 583.00 |
UX Autres créances clients | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VC Groupe et associés | 830 665.00 | 830 665.00 | | 830 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 640.00 | 40 618.00 | 54 022.00 | 94 640.00 |
VI Groupe et associés | 239 949.00 | 239 949.00 | | 239 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 452.00 | | | 69 452.00 |
VP Divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 505.00 | 87 505.00 | | 87 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 262.00 | 943 262.00 | | 943 262.00 |
VW T.V.A. | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 546.00 | 548 524.00 | 54 022.00 | 602 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 294.00 | 27 622.00 | | 28 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 973.00 | 10 473.00 | | 10 973.00 |
ST Autres comptes | 34 046.00 | 27 803.00 | | 34 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 917.00 | 3 950.00 | | 1 917.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 44 817.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 7 397.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 266.00 | 1 219.00 | | 1 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 560.00 | 28 841.00 | | 29 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 800.00 | 46 250.00 | | 47 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 192.00 | 12 252.00 | | 6 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 937.00 | 49 623.00 | | 46 937.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |