| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 127.00 | 3 493.00 | 634.00 | 4 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 113.00 | 24 301.00 | 3 812.00 | 28 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 219.00 | 27 794.00 | 140 426.00 | 168 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 62 121.00 | | 62 121.00 | 62 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
BZ Autres créances | 65 481.00 | | 65 481.00 | 65 481.00 |
CF Disponibilités | 37 837.00 | | 37 837.00 | 37 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 227.00 | | 172 227.00 | 172 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 447.00 | 27 794.00 | 312 653.00 | 340 447.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
DH Report à nouveau | 123 647.00 | 118 623.00 | | 123 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 389.00 | 8 523.00 | | 21 389.00 |
DL TOTAL (I) | 172 054.00 | 154 165.00 | | 172 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 271.00 | 12 970.00 | | 5 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 925.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 729.00 | 96 305.00 | | 115 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 919.00 | 11 127.00 | | 17 919.00 |
EA Autres dettes | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 599.00 | 123 000.00 | | 140 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 653.00 | 277 165.00 | | 312 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 930.00 | | 246 930.00 | 246 930.00 |
FD Production vendue biens | 124 711.00 | | 124 711.00 | 124 711.00 |
FG Production vendue services | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 204.00 | | 372 204.00 | 372 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 731.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 735.00 | | | -2 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 468.00 | 1 159.00 | | 3 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 503.00 | 376 346.00 | | 402 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 114.00 | 367 822.00 | | 381 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 389.00 | 8 523.00 | | 21 389.00 |